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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 243 226.00 | 55 635.00 | 187 592.00 | 243 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 051.00 | 241 411.00 | 18 640.00 | 260 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 974.00 | 69 133.00 | 26 842.00 | 95 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102 580.00 | | 102 580.00 | 102 580.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 726 917.00 | 366 179.00 | 360 738.00 | 726 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 201 865.00 | | 201 865.00 | 201 865.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 796.00 | 43 438.00 | 357 358.00 | 400 796.00 |
BZ Autres créances | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
CF Disponibilités | 137 455.00 | | 137 455.00 | 137 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 316.00 | 43 438.00 | 723 879.00 | 767 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 233.00 | 409 617.00 | 1 084 616.00 | 1 494 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 458.00 | 12 336.00 | | 12 458.00 |
DG Autres réserves | 545 034.00 | 542 717.00 | | 545 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 688.00 | 2 439.00 | | -53 688.00 |
DL TOTAL (I) | 703 804.00 | 757 492.00 | | 703 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 336.00 | 187 886.00 | | 164 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 813.00 | 235 092.00 | | 96 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 213.00 | 117 851.00 | | 95 213.00 |
EA Autres dettes | 24 276.00 | 33 827.00 | | 24 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 813.00 | 574 830.00 | | 380 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 616.00 | 1 332 322.00 | | 1 084 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 107.00 | 423 682.00 | | 242 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 283.00 | 113 248.00 | | 653 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 550.00 | | 104 072.00 | 550.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 39 065.00 | 726 917.00 | 550.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 065.00 | 622 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 639 886.00 | 22 024.00 | | 639 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 398.00 | 91 224.00 | | 13 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 036.00 | 53 094.00 | 38 951.00 | 352 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 036.00 | 53 094.00 | 38 951.00 | 352 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 813.00 | 96 813.00 | | 96 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 016.00 | 13 016.00 | | 13 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 348 671.00 | 348 671.00 | | 348 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VB T. V. A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 336.00 | 25 630.00 | 79 353.00 | 164 336.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 911.00 | | | 37 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 488.00 | 420 997.00 | 1 491.00 | 422 488.00 |
VW T.V.A. | 70 539.00 | 70 539.00 | | 70 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 813.00 | 242 107.00 | 79 353.00 | 380 813.00 |