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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 234 422.00 | 36 752.00 | 197 670.00 | 234 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 294.00 | 168 349.00 | 90 944.00 | 259 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 872.00 | 107 000.00 | 33 872.00 | 140 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 178.00 | 312 102.00 | 361 077.00 | 673 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 175 213.00 | | 175 213.00 | 175 213.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 876.00 | | 456 876.00 | 456 876.00 |
BZ Autres créances | 32 915.00 | | 32 915.00 | 32 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 284 839.00 | | 284 839.00 | 284 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 676.00 | | 956 676.00 | 956 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 854.00 | 312 102.00 | 1 317 753.00 | 1 629 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 176.00 | 5 531.00 | | 9 176.00 |
DG Autres réserves | 482 673.00 | 413 418.00 | | 482 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 204.00 | 72 900.00 | | 63 204.00 |
DL TOTAL (I) | 755 053.00 | 691 849.00 | | 755 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 684.00 | 278 693.00 | | 232 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228.00 | 165.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 215.00 | 65 624.00 | | 174 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 810.00 | 151 025.00 | | 132 810.00 |
EA Autres dettes | 22 763.00 | 21 376.00 | | 22 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 562 699.00 | 520 483.00 | | 562 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 753.00 | 1 212 332.00 | | 1 317 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 204.00 | 288 074.00 | | 375 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 137.00 | | 51 556.00 | 673 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 13 998.00 | 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 600.00 | 50 914.00 | 673 178.00 | 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 914.00 | 659 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 539.00 | | 51 556.00 | 658 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 598.00 | | | 14 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 215.00 | 174 215.00 | | 174 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 600.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
UX Autres créances clients | 456 876.00 | | | 456 876.00 |
VB T. V. A. | 13 669.00 | | | 13 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 684.00 | 45 188.00 | 109 741.00 | 232 684.00 |
VI Groupe et associés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
VP Divers | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 049.00 | 497 224.00 | 1 825.00 | 499 049.00 |
VW T.V.A. | 82 360.00 | 82 360.00 | | 82 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 699.00 | 375 204.00 | 109 741.00 | 562 699.00 |