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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
AP Constructions | 244 068.00 | 75 115.00 | 168 954.00 | 244 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 198.00 | 258 719.00 | 20 480.00 | 279 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 522.00 | 71 139.00 | 45 383.00 | 116 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 070.00 | | 103 070.00 | 103 070.00 |
BF Prêts | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 905.00 | 404 972.00 | 364 933.00 | 769 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 023.00 | | 216 023.00 | 216 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 556.00 | 43 438.00 | 323 118.00 | 366 556.00 |
BZ Autres créances | 34 966.00 | | 34 966.00 | 34 966.00 |
CF Disponibilités | 214 271.00 | | 214 271.00 | 214 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 353.00 | 43 438.00 | 793 915.00 | 837 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 258.00 | 448 410.00 | 1 158 848.00 | 1 607 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 12 458.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 529 876.00 | 491 346.00 | | 529 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 464.00 | 66 073.00 | | -5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 744 412.00 | 769 876.00 | | 744 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 871.00 | 164 080.00 | | 135 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484.00 | 1 424.00 | | 1 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 675.00 | 162 020.00 | | 185 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 106.00 | 97 515.00 | | 80 106.00 |
EA Autres dettes | | 24 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 436.00 | 449 639.00 | | 414 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 848.00 | 1 219 516.00 | | 1 158 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 657.00 | | 34 915.00 | 763 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 763.00 | 1 275.00 | 106 524.00 | 2 763.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 763.00 | 25 904.00 | 769 905.00 | 2 763.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 629.00 | 663 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 096.00 | | 34 915.00 | 653 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 562.00 | | | 110 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 588.00 | 38 739.00 | 14 356.00 | 380 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 588.00 | 38 739.00 | 14 356.00 | 380 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 675.00 | 185 675.00 | | 185 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
UP Prêts | 3 237.00 | | 3 237.00 | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
UX Autres créances clients | 314 431.00 | 314 431.00 | | 314 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 125.00 | 52 125.00 | | 52 125.00 |
VB T. V. A. | 22 503.00 | 22 503.00 | | 22 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 871.00 | 27 769.00 | 85 179.00 | 135 871.00 |
VI Groupe et associés | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 511.00 | 407 058.00 | 3 453.00 | 410 511.00 |
VW T.V.A. | 60 936.00 | 60 936.00 | | 60 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 436.00 | 306 333.00 | 85 179.00 | 414 436.00 |