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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 859.00 | 19 859.00 | | 19 859.00 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 3 772.00 | 3 978.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 187.00 | 130 321.00 | 19 866.00 | 150 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 926.00 | 153 952.00 | 259 974.00 | 413 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 740.00 | 2 451.00 | 55 289.00 | 57 740.00 |
BZ Autres créances | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CF Disponibilités | 1 011 318.00 | | 1 011 318.00 | 1 011 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 652.00 | 2 451.00 | 1 170 201.00 | 1 172 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 578.00 | 156 403.00 | 1 430 174.00 | 1 586 578.00 |
CU Autres participations | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 875 860.00 | 751 220.00 | | 875 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 969.00 | 124 640.00 | | 58 969.00 |
DL TOTAL (I) | 977 729.00 | 918 760.00 | | 977 729.00 |
DP Provisions pour risques | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 027.00 | | | 20 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 785.00 | 41 229.00 | | 17 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 690.00 | 61 867.00 | | 62 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 438.00 | 663 104.00 | | 235 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 468.00 | 48 012.00 | | 76 468.00 |
EA Autres dettes | 40 037.00 | 34 700.00 | | 40 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 419.00 | 848 912.00 | | 432 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 174.00 | 1 767 672.00 | | 1 430 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 419.00 | 831 148.00 | | 432 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 027.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 814.00 | 56 814.00 | | 56 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 438.00 | 235 438.00 | | 235 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 791.00 | 161 334.00 | 457.00 | 161 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 419.00 | 432 419.00 | | 432 419.00 |