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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 199.00 | 52 237.00 | 51 962.00 | 104 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 305.00 | 73 870.00 | 291 434.00 | 365 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 960.00 | | 64 960.00 | 64 960.00 |
BZ Autres créances | 18 512.00 | | 18 512.00 | 18 512.00 |
CF Disponibilités | 1 334 737.00 | | 1 334 737.00 | 1 334 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 598.00 | | 49 598.00 | 49 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 807.00 | | 1 467 807.00 | 1 467 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 112.00 | 73 870.00 | 1 759 242.00 | 1 833 112.00 |
CU Autres participations | 8 572.00 | | 8 572.00 | 8 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 687 746.00 | 842 114.00 | | 687 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 581.00 | 445 631.00 | | 417 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 226.00 | 1 330 646.00 | | 1 148 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 097.00 | 117 960.00 | | 55 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 500.00 | -5 057.00 | | -2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 629.00 | 633 662.00 | | 399 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 347.00 | 174 942.00 | | 88 347.00 |
EA Autres dettes | 70 443.00 | 46 033.00 | | 70 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 015.00 | 967 540.00 | | 611 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 242.00 | 2 298 185.00 | | 1 759 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 905.00 | | 9 600.00 | 363 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 200.00 | 19 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 200.00 | 365 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 783.00 | | | 233 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 349.00 | | 9 600.00 | 102 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 032.00 | 9 838.00 | | 64 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | 9 838.00 | | 50 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 026.00 | 42 026.00 | | 42 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 629.00 | 399 629.00 | | 399 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 260.00 | 46 260.00 | | 46 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 443.00 | 70 443.00 | | 70 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VB T. V. A. | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VI Groupe et associés | 13 071.00 | 13 071.00 | | 13 071.00 |
VP Divers | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 882.00 | 9 882.00 | | 9 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 598.00 | 49 598.00 | | 49 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 070.00 | 133 070.00 | 11 000.00 | 144 070.00 |
VW T.V.A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 515.00 | 613 515.00 | | 613 515.00 |