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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 13 883.00 | | 13 883.00 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 599.00 | 42 399.00 | 52 200.00 | 94 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 905.00 | 64 032.00 | 299 872.00 | 363 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 92 877.00 | | 92 877.00 | 92 877.00 |
BZ Autres créances | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
CF Disponibilités | 1 803 747.00 | | 1 803 747.00 | 1 803 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 036.00 | | 67 036.00 | 67 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 998 313.00 | | 1 998 313.00 | 1 998 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 218.00 | 64 032.00 | 2 298 185.00 | 2 362 218.00 |
CU Autres participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 842 114.00 | 1 151 847.00 | | 842 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 631.00 | 50 267.00 | | 445 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 646.00 | 1 245 014.00 | | 1 330 646.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 960.00 | 102 067.00 | | 117 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -5 057.00 | | | -5 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 662.00 | 204 943.00 | | 633 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 942.00 | 44 816.00 | | 174 942.00 |
EA Autres dettes | 46 033.00 | 42 599.00 | | 46 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 540.00 | 394 426.00 | | 967 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 298 185.00 | 1 644 440.00 | | 2 298 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 597.00 | 394 426.00 | | 972 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 422.00 | | 50 885.00 | 314 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -11 000.00 | | 27 772.00 | -11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -11 000.00 | 12 402.00 | 363 905.00 | -11 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 402.00 | 102 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 783.00 | | | 233 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 866.00 | | 50 885.00 | 63 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 370.00 | 102 370.00 | | 102 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 662.00 | 633 662.00 | | 633 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | | 11 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 784.00 | 142 784.00 | | 142 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 033.00 | 46 033.00 | | 46 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 92 877.00 | 92 877.00 | | 92 877.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 29 472.00 | 29 472.00 | | 29 472.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VP Divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 036.00 | 67 036.00 | | 67 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 566.00 | 194 566.00 | 11 000.00 | 205 566.00 |
VW T.V.A. | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 597.00 | 972 597.00 | | 972 597.00 |