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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 093.00 | 12 097.00 | 2 996.00 | 15 093.00 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 6 872.00 | 878.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 925.00 | 29 017.00 | 19 908.00 | 48 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 307 441.00 | 47 986.00 | 259 455.00 | 307 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 530.00 | | 5 530.00 | 5 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 061.00 | | 87 061.00 | 87 061.00 |
BZ Autres créances | 38 587.00 | | 38 587.00 | 38 587.00 |
CF Disponibilités | 1 533 263.00 | | 1 533 263.00 | 1 533 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 718.00 | | 26 718.00 | 26 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 158.00 | | 1 691 158.00 | 1 691 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 600.00 | 47 986.00 | 1 950 614.00 | 1 998 600.00 |
CU Autres participations | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 048 728.00 | 934 829.00 | | 1 048 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 066.00 | 193 899.00 | | 324 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 694.00 | 1 171 628.00 | | 1 415 694.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 275.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 275.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 713.00 | 63 639.00 | | 94 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 396.00 | 1 304 942.00 | | 312 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 812.00 | 182 469.00 | | 91 812.00 |
EA Autres dettes | 35 999.00 | 42 638.00 | | 35 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 920.00 | 1 593 688.00 | | 534 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 950 614.00 | 2 772 591.00 | | 1 950 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 920.00 | 1 593 688.00 | | 534 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 896.00 | | 12 294.00 | 420 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 457.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 15 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 748.00 | 307 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 753.00 | 234 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 537.00 | 56 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 613.00 | | 3 134.00 | 241 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 053.00 | | 9 159.00 | 163 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 269.00 | 8 327.00 | 124 611.00 | 164 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 851.00 | 1 000.00 | 9 753.00 | 20 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 418.00 | 7 328.00 | 114 858.00 | 143 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 275.00 | | 7 275.00 | 7 275.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 275.00 | |