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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 883.00 | 12 649.00 | 1 234.00 | 13 883.00 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 116.00 | 42 035.00 | 14 081.00 | 56 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 422.00 | 62 434.00 | 251 988.00 | 314 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
BZ Autres créances | 96 922.00 | | 96 922.00 | 96 922.00 |
CF Disponibilités | 1 178 924.00 | | 1 178 924.00 | 1 178 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 392 453.00 | | 1 392 453.00 | 1 392 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 706 874.00 | 62 434.00 | 1 644 440.00 | 1 706 874.00 |
CU Autres participations | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 151 847.00 | 1 048 794.00 | | 1 151 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 267.00 | 103 053.00 | | 50 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 014.00 | 1 194 747.00 | | 1 245 014.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 067.00 | 242 896.00 | | 102 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -13 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 943.00 | 339 341.00 | | 204 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 816.00 | 42 550.00 | | 44 816.00 |
EA Autres dettes | 42 599.00 | 48 230.00 | | 42 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 426.00 | 659 817.00 | | 394 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 440.00 | 1 854 565.00 | | 1 644 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 441.00 | | 7 641.00 | 308 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 660.00 | 314 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 660.00 | 233 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 993.00 | | 450.00 | 234 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 675.00 | | 7 191.00 | 56 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 772.00 | | | 16 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 823.00 | 7 271.00 | 1 660.00 | 56 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 142.00 | 1 167.00 | 1 660.00 | 13 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 681.00 | 6 104.00 | | 43 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 617.00 | 88 617.00 | | 88 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 943.00 | 204 943.00 | | 204 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 345.00 | 14 345.00 | | 14 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 334.00 | 15 334.00 | | 15 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 599.00 | 42 599.00 | | 42 599.00 |
UX Autres créances clients | 58 612.00 | 58 612.00 | | 58 612.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VP Divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 123.00 | 61 123.00 | | 61 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 083.00 | 53 083.00 | | 53 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 618.00 | 208 618.00 | | 208 618.00 |
VW T.V.A. | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 426.00 | 394 426.00 | | 394 426.00 |