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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 713.00 | 20 851.00 | 862.00 | 21 713.00 |
AH Fonds commercial | 219 900.00 | | 219 900.00 | 219 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 750.00 | 5 322.00 | 2 428.00 | 7 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 303.00 | 138 097.00 | 17 206.00 | 155 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 896.00 | 164 269.00 | 256 626.00 | 420 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 475.00 | | 62 475.00 | 62 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
BZ Autres créances | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CF Disponibilités | 2 336 037.00 | | 2 336 037.00 | 2 336 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 964.00 | | 2 515 964.00 | 2 515 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 936 860.00 | 164 269.00 | 2 772 591.00 | 2 936 860.00 |
CU Autres participations | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 934 829.00 | 875 860.00 | | 934 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 899.00 | 58 969.00 | | 193 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 628.00 | 977 729.00 | | 1 171 628.00 |
DP Provisions pour risques | 7 275.00 | 20 027.00 | | 7 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 275.00 | 20 027.00 | | 7 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 785.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 639.00 | 62 690.00 | | 63 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 942.00 | 235 438.00 | | 1 304 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 469.00 | 76 468.00 | | 182 469.00 |
EA Autres dettes | 42 638.00 | 40 037.00 | | 42 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 593 688.00 | 432 419.00 | | 1 593 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 591.00 | 1 430 174.00 | | 2 772 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 593 688.00 | 432 419.00 | | 1 593 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 926.00 | | 6 969.00 | 413 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 759.00 | | 1 853.00 | 239 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 937.00 | | 5 116.00 | 157 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | | | 16 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 952.00 | 10 316.00 | | 153 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 859.00 | 991.00 | | 19 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 093.00 | 9 325.00 | | 134 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 027.00 | 7 275.00 | 20 027.00 | 20 027.00 |
6T Sur comptes clients | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 478.00 | 7 275.00 | 22 478.00 | 22 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 275.00 | 22 478.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 453.00 | 57 453.00 | | 57 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 304 942.00 | 1 304 942.00 | | 1 304 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 655.00 | 15 655.00 | | 15 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 563.00 | 50 563.00 | | 50 563.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 086.00 | 55 086.00 | | 55 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
VB T. V. A. | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
VC Groupe et associés | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
VI Groupe et associés | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 910.00 | 117 452.00 | 457.00 | 117 910.00 |
VW T.V.A. | 58 174.00 | 58 174.00 | | 58 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 688.00 | 1 593 688.00 | | 1 593 688.00 |