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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 278.00 | 62 422.00 | 12 856.00 | 75 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 796.00 | 63 944.00 | 47 852.00 | 111 796.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 783 912.00 | 30 928.00 | 752 983.00 | 783 912.00 |
BZ Autres créances | 163 464.00 | | 163 464.00 | 163 464.00 |
CF Disponibilités | 403 159.00 | | 403 159.00 | 403 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 357 963.00 | 30 928.00 | 1 327 034.00 | 1 357 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 759.00 | 94 873.00 | 1 374 886.00 | 1 469 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 428.00 | | | 6 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 098.00 | 87 037.00 | | 86 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 043.00 | 14 060.00 | | 35 043.00 |
DK Provisions réglementées | 2 107.00 | 1 867.00 | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 132 047.00 | 111 764.00 | | 132 047.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 60 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 60 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 085.00 | 321 526.00 | | 346 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 418.00 | 553 906.00 | | 805 418.00 |
EA Autres dettes | 6 846.00 | 5 604.00 | | 6 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 490.00 | 19 595.00 | | 7 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 839.00 | 900 631.00 | | 1 165 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 886.00 | 1 072 395.00 | | 1 374 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 839.00 | 900 631.00 | | 1 165 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 266 681.00 | | 3 266 681.00 | 3 266 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 681.00 | | 3 266 681.00 | 3 266 681.00 |
FM Production stockée | | | -1 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 266 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 430 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 253 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 152.00 | 5 051.00 | | 152.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 000.00 | 110 087.00 | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 857.00 | 772.00 | | 857.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 857.00 | 772.00 | | 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 77.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 097.00 | 21 082.00 | | 1 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 21 159.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -20 387.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 434.00 | -9 238.00 | | -21 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 267 848.00 | 2 803 383.00 | | 3 267 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 805.00 | 2 789 322.00 | | 3 232 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 043.00 | 14 060.00 | | 35 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 694.00 | | 8 052.00 | 134 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 004.00 | 9 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 949.00 | 111 796.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 590.00 | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 355.00 | 75 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 581.00 | | 8 052.00 | 88 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 948.00 | 6 942.00 | 27 945.00 | 84 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 112.00 | | 6 590.00 | 8 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 836.00 | 6 942.00 | 21 355.00 | 76 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 867.00 | 1 097.00 | 857.00 | 1 867.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 17 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 928.00 | | | 30 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 795.00 | 18 097.00 | 857.00 | 92 795.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 097.00 | 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 085.00 | 346 085.00 | | 346 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 537.00 | 348 537.00 | | 348 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 897.00 | 279 897.00 | | 279 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
UX Autres créances clients | 746 905.00 | | | 746 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 838.00 | | | 21 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 007.00 | | | 37 007.00 |
VB T. V. A. | 55 654.00 | | | 55 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 052.00 | | | 78 052.00 |
VP Divers | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 231.00 | 961 231.00 | | 961 231.00 |
VW T.V.A. | 172 721.00 | 172 721.00 | | 172 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 839.00 | 1 165 839.00 | | 1 165 839.00 |