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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 706.00 | 97 280.00 | 25 426.00 | 122 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 307.00 | 98 802.00 | 55 504.00 | 154 307.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 778 957.00 | 11 385.00 | 767 572.00 | 778 957.00 |
BZ Autres créances | 83 526.00 | | 83 526.00 | 83 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 299.00 | | 400 299.00 | 400 299.00 |
CF Disponibilités | 270 661.00 | | 270 661.00 | 270 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 706.00 | 11 385.00 | 1 528 321.00 | 1 539 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 012.00 | 110 187.00 | 1 583 825.00 | 1 694 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 132.00 | 86 052.00 | | 86 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 609.00 | 1 080.00 | | 1 609.00 |
DK Provisions réglementées | 794.00 | 298.00 | | 794.00 |
DL TOTAL (I) | 97 335.00 | 96 230.00 | | 97 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 422 526.00 | 427 670.00 | | 422 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 395.00 | 277 919.00 | | 463 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 443.00 | 488 332.00 | | 586 443.00 |
EA Autres dettes | 14 126.00 | 10 364.00 | | 14 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 490.00 | 1 204 285.00 | | 1 486 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 825.00 | 1 300 515.00 | | 1 583 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 486 490.00 | 1 183 222.00 | | 1 486 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 101 446.00 | | 3 101 446.00 | 3 101 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 101 446.00 | | 3 101 446.00 | 3 101 446.00 |
FM Production stockée | | | -580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 101 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 987 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 768.00 | |
GE Autres charges | | | 124 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 244.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 879.00 | 27 375.00 | | 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 124 058.00 | 46 424.00 | | 124 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 113.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 252.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 496.00 | | | 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 496.00 | | | 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -496.00 | 1 252.00 | | -496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 065.00 | 1 211 342.00 | | 3 102 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 100 456.00 | 1 210 262.00 | | 3 100 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 609.00 | 1 080.00 | | 1 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 616.00 | | 1 691.00 | 152 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 522.00 | 2.00 | | 26 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 016.00 | | 1 691.00 | 121 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 035.00 | 5 768.00 | | 93 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 513.00 | 5 768.00 | | 91 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 496.00 | | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 683.00 | 496.00 | | 11 683.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 496.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 395.00 | 463 395.00 | | 463 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 550.00 | 283 550.00 | | 283 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 274.00 | 129 274.00 | | 129 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 126.00 | 14 126.00 | | 14 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 765 295.00 | 765 295.00 | | 765 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 74 474.00 | 74 474.00 | | 74 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 663.00 | 421 663.00 | | 421 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 964.00 | | | 5 964.00 |
VP Divers | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 255.00 | 870 255.00 | | 870 255.00 |
VW T.V.A. | 166 377.00 | 166 377.00 | | 166 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 490.00 | 1 486 490.00 | | 1 486 490.00 |