| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 016.00 | 91 513.00 | 29 503.00 | 121 016.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 616.00 | 93 035.00 | 59 581.00 | 152 616.00 |
BP En cours de production de services | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 072.00 | 11 385.00 | 624 687.00 | 636 072.00 |
BZ Autres créances | 63 088.00 | | 63 088.00 | 63 088.00 |
CF Disponibilités | 546 530.00 | | 546 530.00 | 546 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 049.00 | | 6 049.00 | 6 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 319.00 | 11 385.00 | 1 240 934.00 | 1 252 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 935.00 | 104 420.00 | 1 300 515.00 | 1 404 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 052.00 | 85 731.00 | | 86 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 080.00 | 6 321.00 | | 1 080.00 |
DK Provisions réglementées | 298.00 | 437.00 | | 298.00 |
DL TOTAL (I) | 96 230.00 | 101 289.00 | | 96 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 670.00 | 430 376.00 | | 427 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 919.00 | 274 532.00 | | 277 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488 332.00 | 479 180.00 | | 488 332.00 |
EA Autres dettes | 10 364.00 | 1 224.00 | | 10 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 204 285.00 | 1 208 404.00 | | 1 204 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 515.00 | 1 309 693.00 | | 1 300 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 222.00 | 1 184 356.00 | | 1 183 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 183 693.00 | | 1 183 693.00 | 1 183 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 183 693.00 | | 1 183 693.00 | 1 183 693.00 |
FM Production stockée | | | -980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 583.00 | |
GE Autres charges | | | 46 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 210 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 375.00 | 83 854.00 | | 27 375.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46 424.00 | 150 495.00 | | 46 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | 5 930.00 | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 868.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 139.00 | 1 926.00 | | 139.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 252.00 | 12 723.00 | | 1 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 895.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 6 828.00 | | 1 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 211 342.00 | 3 968 965.00 | | 1 211 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 210 262.00 | 3 962 644.00 | | 1 210 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 080.00 | 6 321.00 | | 1 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 906.00 | | 1 710.00 | 150 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 306.00 | | 1 710.00 | 119 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 451.00 | 3 583.00 | | 89 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 929.00 | 3 583.00 | | 87 929.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437.00 | | 139.00 | 437.00 |
6T Sur comptes clients | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | | 139.00 | 11 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 139.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 919.00 | 277 919.00 | | 277 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 709.00 | 243 709.00 | | 243 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 386.00 | 113 386.00 | | 113 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 364.00 | 10 364.00 | | 10 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
UX Autres créances clients | 622 410.00 | 622 410.00 | | 622 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 735.00 | 9 735.00 | | 9 735.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VB T. V. A. | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 643.00 | 400 643.00 | | 400 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 027.00 | 5 964.00 | 21 063.00 | 27 027.00 |
VI Groupe et associés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VP Divers | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 719.00 | 706 719.00 | | 706 719.00 |
VW T.V.A. | 124 987.00 | 124 987.00 | | 124 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 285.00 | 1 183 222.00 | 21 063.00 | 1 204 285.00 |