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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 858.00 | 69 987.00 | 10 871.00 | 80 858.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 326.00 | 71 509.00 | 45 817.00 | 117 326.00 |
BP En cours de production de services | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910 745.00 | 39 178.00 | 871 566.00 | 910 745.00 |
BZ Autres créances | 165 325.00 | | 165 325.00 | 165 325.00 |
CF Disponibilités | 419 299.00 | | 419 299.00 | 419 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 090.00 | 39 178.00 | 1 477 912.00 | 1 517 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 416.00 | 110 688.00 | 1 523 728.00 | 1 634 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 140.00 | 86 098.00 | | 86 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 142.00 | 35 043.00 | | 10 142.00 |
DK Provisions réglementées | 2 148.00 | 2 107.00 | | 2 148.00 |
DL TOTAL (I) | 107 230.00 | 132 047.00 | | 107 230.00 |
DP Provisions pour risques | 95 500.00 | 77 000.00 | | 95 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 500.00 | 77 000.00 | | 95 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 743.00 | 346 085.00 | | 416 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 630.00 | 805 418.00 | | 876 630.00 |
EA Autres dettes | 5 471.00 | 6 846.00 | | 5 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 155.00 | 7 490.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 999.00 | 1 165 839.00 | | 1 320 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 728.00 | 1 374 886.00 | | 1 523 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 320 999.00 | 1 165 839.00 | | 1 320 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 913 675.00 | | 3 913 675.00 | 3 913 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 913 675.00 | | 3 913 675.00 | 3 913 675.00 |
FM Production stockée | | | 3 710.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 919 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 617 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 750.00 | |
GE Autres charges | | | 157 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 152.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 157 134.00 | 130 000.00 | | 157 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 131.00 | 857.00 | | 1 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 639.00 | 857.00 | | 2 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 789.00 | 62.00 | | 8 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 172.00 | 1 097.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 960.00 | 1 159.00 | | 9 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 321.00 | -302.00 | | -7 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 434.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 921 741.00 | 3 267 848.00 | | 3 921 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 599.00 | 3 232 805.00 | | 3 911 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 142.00 | 35 043.00 | | 10 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 796.00 | | 5 580.00 | 111 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 117 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 278.00 | | 5 580.00 | 75 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 944.00 | 7 565.00 | | 63 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 422.00 | 7 565.00 | | 62 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 107.00 | 1 172.00 | 1 131.00 | 2 107.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 18 500.00 | | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 30 928.00 | 8 250.00 | | 30 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 928.00 | 8 250.00 | | 30 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 035.00 | 27 922.00 | 1 131.00 | 110 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 750.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 172.00 | 1 131.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 743.00 | 416 743.00 | | 416 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 393 806.00 | 393 806.00 | | 393 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 139.00 | 261 139.00 | | 261 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 471.00 | 5 471.00 | | 5 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 863 838.00 | | | 863 838.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | | | 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 907.00 | | | 46 907.00 |
VB T. V. A. | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 928.00 | | | 72 928.00 |
VP Divers | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201.00 | | | 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 107.00 | 1 098 107.00 | | 1 098 107.00 |
VW T.V.A. | 215 508.00 | 215 508.00 | | 215 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 999.00 | 1 320 999.00 | | 1 320 999.00 |