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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 179.00 | 77 592.00 | 10 587.00 | 88 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 378.00 | | 6 378.00 | 6 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 647.00 | 79 114.00 | 45 533.00 | 124 647.00 |
BP En cours de production de services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 840 194.00 | 38 188.00 | 802 005.00 | 840 194.00 |
BZ Autres créances | 115 424.00 | | 115 424.00 | 115 424.00 |
CF Disponibilités | 320 031.00 | | 320 031.00 | 320 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 769.00 | | 7 769.00 | 7 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 977.00 | 38 188.00 | 1 246 788.00 | 1 284 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 409 624.00 | 117 302.00 | 1 292 321.00 | 1 409 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 282.00 | 86 140.00 | | 86 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 449.00 | 10 142.00 | | 1 449.00 |
DK Provisions réglementées | 2 055.00 | 2 148.00 | | 2 055.00 |
DL TOTAL (I) | 98 586.00 | 107 230.00 | | 98 586.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 95 500.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 95 500.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575.00 | | | 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 921.00 | 416 743.00 | | 347 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 730 689.00 | 876 630.00 | | 730 689.00 |
EA Autres dettes | 15 395.00 | 5 471.00 | | 15 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 116 735.00 | 1 320 999.00 | | 1 116 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 321.00 | 1 523 728.00 | | 1 292 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 116 735.00 | 1 320 999.00 | | 1 116 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 267 308.00 | | 3 267 308.00 | 3 267 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 267 308.00 | | 3 267 308.00 | 3 267 308.00 |
FM Production stockée | | | -2 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 318 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 281 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 301 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 517 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 130 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 315 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 130 692.00 | 157 134.00 | | 130 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 508.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 916.00 | 1 131.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 2 639.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 970.00 | 8 789.00 | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 1 172.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 9 960.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877.00 | -7 321.00 | | -877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 035.00 | 3 921 741.00 | | 3 319 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 317 586.00 | 3 911 599.00 | | 3 317 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 449.00 | 10 142.00 | | 1 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 326.00 | | 7 321.00 | 117 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 858.00 | | 7 321.00 | 80 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 509.00 | 7 605.00 | | 71 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 987.00 | 7 605.00 | | 69 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 148.00 | 824.00 | 916.00 | 2 148.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 500.00 | 30 000.00 | 48 500.00 | 95 500.00 |
6T Sur comptes clients | 39 178.00 | | 990.00 | 39 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 178.00 | | 990.00 | 39 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 826.00 | 30 824.00 | 50 406.00 | 136 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 49 490.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 824.00 | 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 921.00 | 347 921.00 | | 347 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 333 946.00 | 333 946.00 | | 333 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 341.00 | 201 341.00 | | 201 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 395.00 | 15 395.00 | | 15 395.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 155.00 | 22 155.00 | | 22 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
UX Autres créances clients | 794 475.00 | 794 475.00 | | 794 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
VB T. V. A. | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 442.00 | 54 442.00 | | 54 442.00 |
VP Divers | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 769.00 | 7 769.00 | | 7 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 764.00 | 969 764.00 | | 969 764.00 |
VW T.V.A. | 184 585.00 | 184 585.00 | | 184 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 735.00 | 1 116 735.00 | | 1 116 735.00 |