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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 306.00 | 87 929.00 | 31 376.00 | 119 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 510.00 | | 1 510.00 | 1 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 906.00 | 89 451.00 | 61 455.00 | 150 906.00 |
BP En cours de production de services | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 917.00 | 11 385.00 | 300 532.00 | 311 917.00 |
BZ Autres créances | 60 749.00 | | 60 749.00 | 60 749.00 |
CF Disponibilités | 877 131.00 | | 877 131.00 | 877 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 266.00 | | 8 266.00 | 8 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259 623.00 | 11 385.00 | 1 248 238.00 | 1 259 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 410 529.00 | 100 836.00 | 1 309 693.00 | 1 410 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 731.00 | 86 282.00 | | 85 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 321.00 | 1 449.00 | | 6 321.00 |
DK Provisions réglementées | 437.00 | 2 055.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 101 289.00 | 98 586.00 | | 101 289.00 |
DP Provisions pour risques | | 77 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 77 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 376.00 | 575.00 | | 430 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 532.00 | 347 921.00 | | 274 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 180.00 | 730 689.00 | | 479 180.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 15 395.00 | | 1 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 093.00 | 22 155.00 | | 23 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 208 404.00 | 1 116 735.00 | | 1 208 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 693.00 | 1 292 321.00 | | 1 309 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 356.00 | 1 116 735.00 | | 1 184 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 767 961.00 | | 3 767 961.00 | 3 767 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 767 961.00 | | 3 767 961.00 | 3 767 961.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 956 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 577 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 571 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 178 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 956 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 854.00 | 3 422.00 | | 83 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 495.00 | 130 692.00 | | 150 495.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 926.00 | 916.00 | | 1 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 723.00 | 916.00 | | 12 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 970.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 868.00 | | | 4 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 308.00 | 824.00 | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 895.00 | 1 793.00 | | 5 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 828.00 | -877.00 | | 6 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 968 965.00 | 3 319 035.00 | | 3 968 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 962 644.00 | 3 317 586.00 | | 3 962 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 321.00 | 1 449.00 | | 6 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 647.00 | | 31 127.00 | 124 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 868.00 | 5 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 868.00 | 150 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 522.00 | | | 26 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 179.00 | | 31 127.00 | 88 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 946.00 | | | 9 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 114.00 | 10 338.00 | | 79 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 592.00 | 10 338.00 | | 77 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 055.00 | 308.00 | 1 926.00 | 2 055.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 188.00 | | 26 803.00 | 38 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 188.00 | | 26 803.00 | 38 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 243.00 | 308.00 | 105 729.00 | 117 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 103 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 308.00 | 1 926.00 | |