| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 208.00 | 19 647.00 | 12 561.00 | 32 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 784.00 | 78 837.00 | 19 947.00 | 98 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 287.00 | 107 254.00 | 194 033.00 | 301 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 636.00 | 1 057.00 | 25 580.00 | 26 636.00 |
BN En cours de production de biens | 36 468.00 | | 36 468.00 | 36 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BZ Autres créances | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 182 956.00 | | 182 956.00 | 182 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 248.00 | | 7 248.00 | 7 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 732.00 | 1 057.00 | 357 676.00 | 358 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 019.00 | 108 311.00 | 551 709.00 | 660 019.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 130 387.00 | 128 440.00 | | 130 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 038.00 | 41 947.00 | | 28 038.00 |
DL TOTAL (I) | 268 426.00 | 280 387.00 | | 268 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 572.00 | 15 710.00 | | 21 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 20 325.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 87 611.00 | | 93 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 833.00 | 68 160.00 | | 67 833.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 807.00 | 81 906.00 | | 95 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 283.00 | 273 892.00 | | 283 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 709.00 | 554 280.00 | | 551 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 059.00 | 262 778.00 | | 267 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
FG Production vendue services | 1 224 237.00 | | 1 224 237.00 | 1 224 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 224 529.00 | | 1 224 529.00 | 1 224 529.00 |
FM Production stockée | | | 10 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 244 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 473.00 | 7 647.00 | | 9 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345.00 | 4 414.00 | | 1 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 345.00 | 4 414.00 | | 1 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | 216.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 341.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 4 073.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 302.00 | 12 219.00 | | 5 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 246 279.00 | 1 188 019.00 | | 1 246 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 240.00 | 1 146 072.00 | | 1 218 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 038.00 | 41 947.00 | | 28 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 826.00 | | 14 580.00 | 290 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 301 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 774.00 | 130 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 186.00 | | 14 580.00 | 120 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 042.00 | 12 986.00 | 3 774.00 | 98 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 768.00 | 2.00 | | 8 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 275.00 | 12 984.00 | 3 774.00 | 89 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 744.00 | 93 744.00 | | 93 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 287.00 | 33 287.00 | | 33 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 807.00 | 95 807.00 | | 95 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
VB T. V. A. | 10 614.00 | | | 10 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 572.00 | 5 348.00 | 16 224.00 | 21 572.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 345.00 | | | 14 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 182.00 | 72 672.00 | 6 510.00 | 79 182.00 |
VW T.V.A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 461.00 | 263 237.00 | 16 224.00 | 279 461.00 |