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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 478.00 | 34 743.00 | 11 735.00 | 46 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 481.00 | 94 870.00 | 41 612.00 | 136 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 254.00 | 138 382.00 | 214 872.00 | 353 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 092.00 | | 77 092.00 | 77 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 548.00 | 1 509.00 | 74 039.00 | 75 548.00 |
BZ Autres créances | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CF Disponibilités | 438 728.00 | | 438 728.00 | 438 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 419.00 | 1 509.00 | 628 910.00 | 630 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 673.00 | 139 891.00 | 843 782.00 | 983 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 176 012.00 | 140 405.00 | | 176 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | 155 608.00 | | 84 298.00 |
DL TOTAL (I) | 370 311.00 | 406 012.00 | | 370 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 878.00 | 27 704.00 | | 43 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 325.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 560.00 | 67 548.00 | | 135 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 209 869.00 | | 108 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 058.00 | 164 684.00 | | 179 058.00 |
EA Autres dettes | 6 047.00 | 5 800.00 | | 6 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 471.00 | 475 931.00 | | 473 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 782.00 | 881 943.00 | | 843 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 566.00 | 457 881.00 | | 442 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 994.00 | | 26 576.00 | 327 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 316.00 | 353 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 316.00 | 182 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 699.00 | | 26 576.00 | 157 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 998.00 | 18 700.00 | 1 316.00 | 120 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 228.00 | 18 700.00 | 1 316.00 | 112 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 509.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 509.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 561.00 | 108 561.00 | | 108 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 726.00 | 137 726.00 | | 137 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 187.00 | 30 187.00 | | 30 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 878.00 | 12 973.00 | 30 905.00 | 43 878.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 826.00 | | | 8 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 109.00 | 114 599.00 | 6 510.00 | 121 109.00 |
VW T.V.A. | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 911.00 | 307 006.00 | 30 905.00 | 337 911.00 |