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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 589.00 | 36 654.00 | 7 935.00 | 44 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 634.00 | 90 475.00 | 69 159.00 | 159 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 597.00 | 134 978.00 | 238 619.00 | 373 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 243.00 | | 85 243.00 | 85 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 698.00 | | 93 698.00 | 93 698.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 507 475.00 | | 507 475.00 | 507 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 734.00 | | 10 734.00 | 10 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 903.00 | | 701 903.00 | 701 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 500.00 | 134 978.00 | 940 522.00 | 1 075 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 311.00 | 176 012.00 | | 185 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 981.00 | 84 298.00 | | 108 981.00 |
DL TOTAL (I) | 404 292.00 | 370 311.00 | | 404 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 950.00 | 43 878.00 | | 58 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200 208.00 | 135 560.00 | | 200 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | 108 561.00 | | 129 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 972.00 | 179 058.00 | | 141 972.00 |
EA Autres dettes | 5 700.00 | 6 047.00 | | 5 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 230.00 | 473 471.00 | | 536 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 522.00 | 843 782.00 | | 940 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 232.00 | 442 566.00 | | 494 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 254.00 | | 45 130.00 | 353 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 787.00 | 373 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 921.00 | 162 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 867.00 | 204 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 959.00 | | 45 130.00 | 182 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 382.00 | 21 383.00 | 24 787.00 | 138 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | 921.00 | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 613.00 | 21 383.00 | 23 867.00 | 129 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 033.00 | 129 033.00 | | 129 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 281.00 | 95 281.00 | | 95 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 335.00 | 28 335.00 | | 28 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 93 698.00 | 93 698.00 | | 93 698.00 |
VB T. V. A. | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 950.00 | 16 952.00 | 41 998.00 | 58 950.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 734.00 | 10 734.00 | | 10 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 575.00 | 108 065.00 | 6 510.00 | 114 575.00 |
VW T.V.A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 022.00 | 294 024.00 | 41 998.00 | 336 022.00 |