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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 201.00 | 20 831.00 | 21 370.00 | 42 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 451.00 | 85 928.00 | 35 523.00 | 121 451.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 947.00 | 115 529.00 | 218 418.00 | 333 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 014.00 | 1 195.00 | 31 819.00 | 33 014.00 |
BN En cours de production de biens | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 374.00 | | 69 374.00 | 69 374.00 |
BZ Autres créances | 8 568.00 | | 8 568.00 | 8 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 394 846.00 | | 394 846.00 | 394 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | 8 886.00 | 8 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 266.00 | 1 195.00 | 568 071.00 | 569 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 213.00 | 116 724.00 | 786 489.00 | 903 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 118 426.00 | 130 387.00 | | 118 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 979.00 | 28 038.00 | | 66 979.00 |
DL TOTAL (I) | 295 405.00 | 268 426.00 | | 295 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 224.00 | 21 572.00 | | 37 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166.00 | 3 822.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 300.00 | 93 744.00 | | 213 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 442.00 | 67 833.00 | | 130 442.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | 180.00 | | 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 441.00 | 95 807.00 | | 109 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 084.00 | 283 283.00 | | 491 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 489.00 | 551 709.00 | | 786 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 380.00 | 267 059.00 | | 463 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 287.00 | | 37 094.00 | 301 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 434.00 | 333 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 434.00 | 163 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 992.00 | | 37 094.00 | 130 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 254.00 | 12 229.00 | 3 954.00 | 107 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 484.00 | 12 229.00 | 3 954.00 | 98 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 240.00 | 85 240.00 | | 85 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 847.00 | 26 847.00 | | 26 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 624.00 | 9 624.00 | | 9 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 441.00 | 109 441.00 | | 109 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 69 374.00 | | | 69 374.00 |
VB T. V. A. | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 224.00 | 9 520.00 | 27 704.00 | 37 224.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 339.00 | 86 829.00 | 6 510.00 | 93 339.00 |
VW T.V.A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 918.00 | 463 214.00 | 27 704.00 | 490 918.00 |