| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 142.00 | 27 297.00 | 19 844.00 | 47 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 557.00 | 84 931.00 | 25 626.00 | 110 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 994.00 | 120 998.00 | 206 996.00 | 327 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 511.00 | | 83 511.00 | 83 511.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 82 478.00 | | 82 478.00 | 82 478.00 |
BZ Autres créances | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 284.00 | | 490 284.00 | 490 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 947.00 | | 674 947.00 | 674 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 941.00 | 120 998.00 | 881 943.00 | 1 002 941.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 140 405.00 | 118 426.00 | | 140 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 608.00 | 66 979.00 | | 155 608.00 |
DL TOTAL (I) | 406 012.00 | 295 405.00 | | 406 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 704.00 | 37 224.00 | | 27 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 548.00 | 166.00 | | 67 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 869.00 | 213 300.00 | | 209 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 684.00 | 130 442.00 | | 164 684.00 |
EA Autres dettes | 5 800.00 | 186.00 | | 5 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 109 441.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 475 931.00 | 491 084.00 | | 475 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 943.00 | 786 489.00 | | 881 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 881.00 | 463 380.00 | | 457 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 599 507.00 | | 1 599 507.00 | 1 599 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 507.00 | | 1 599 507.00 | 1 599 507.00 |
FM Production stockée | | | -14 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 170.00 | 18 403.00 | | 12 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 692.00 | 9 117.00 | | 3 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 692.00 | 9 117.00 | | 3 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 480.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 314.00 | 480.00 | | 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 378.00 | 8 637.00 | | 3 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 647.00 | 21 592.00 | | 54 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 122.00 | 1 493 572.00 | | 1 603 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 515.00 | 1 426 593.00 | | 1 447 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 608.00 | 66 979.00 | | 155 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 947.00 | | 6 666.00 | 333 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 619.00 | 327 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 619.00 | 157 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 770.00 | | | 163 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 652.00 | | 6 666.00 | 163 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 529.00 | 17 909.00 | 12 440.00 | 115 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 770.00 | | | 8 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 759.00 | 17 909.00 | 12 440.00 | 106 759.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 869.00 | 209 869.00 | | 209 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 776.00 | 104 776.00 | | 104 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 521.00 | 26 521.00 | | 26 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 82 478.00 | 82 478.00 | | 82 478.00 |
VB T. V. A. | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 704.00 | 9 655.00 | 18 050.00 | 27 704.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 662.00 | 101 152.00 | 6 510.00 | 107 662.00 |
VW T.V.A. | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 383.00 | 390 333.00 | 18 050.00 | 408 383.00 |