| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 439.00 | 41 362.00 | 4 077.00 | 45 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 493.00 | 110 728.00 | 82 765.00 | 193 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 306.00 | 159 939.00 | 248 367.00 | 408 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 107 635.00 | | 107 635.00 | 107 635.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 450 764.00 | | 450 764.00 | 450 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 372.00 | | 677 372.00 | 677 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 677.00 | 159 939.00 | 925 738.00 | 1 085 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 204 292.00 | 185 311.00 | | 204 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 165.00 | 108 981.00 | | 90 165.00 |
DL TOTAL (I) | 404 457.00 | 404 292.00 | | 404 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 006.00 | 58 950.00 | | 83 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 186 956.00 | 200 208.00 | | 186 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 207.00 | 129 033.00 | | 114 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 047.00 | 141 972.00 | | 132 047.00 |
EA Autres dettes | 4 700.00 | 5 700.00 | | 4 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 281.00 | 536 230.00 | | 521 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 738.00 | 940 522.00 | | 925 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 362.00 | 494 232.00 | | 462 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 875 883.00 | | 1 875 883.00 | 1 875 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 875 883.00 | | 1 875 883.00 | 1 875 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 773.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 772 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 973.00 | 24 195.00 | | 16 973.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 713.00 | 38 808.00 | | 29 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 324.00 | 1 797 278.00 | | 1 893 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 159.00 | 1 688 297.00 | | 1 803 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 165.00 | 108 981.00 | | 90 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 597.00 | | 36 520.00 | 373 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 812.00 | 408 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 812.00 | 238 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 849.00 | | | 162 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 223.00 | | 36 520.00 | 204 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 978.00 | 26 773.00 | 1 812.00 | 134 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 849.00 | | | 7 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 129.00 | 26 773.00 | 1 812.00 | 127 129.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 207.00 | 114 207.00 | | 114 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 107 635.00 | 107 635.00 | | 107 635.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 006.00 | 24 087.00 | 58 919.00 | 83 006.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 945.00 | | | 20 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 146.00 | 123 636.00 | 6 510.00 | 130 146.00 |
VW T.V.A. | 14 628.00 | 14 628.00 | | 14 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 325.00 | 275 407.00 | 58 919.00 | 334 325.00 |