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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 505.00 | 53.00 | 558.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 10 208.00 | 5 211.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 326.00 | 97 567.00 | 44 759.00 | 142 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 069.00 | 108 280.00 | 1 379 789.00 | 1 488 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 535 853.00 | | 535 853.00 | 535 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 292 247.00 | | 292 247.00 | 292 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 145.00 | | 851 145.00 | 851 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 214.00 | 108 280.00 | 2 230 934.00 | 2 339 214.00 |
CU Autres participations | 1 319 766.00 | | 1 319 766.00 | 1 319 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 095 748.00 | 597 048.00 | | 1 095 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 849.00 | 498 700.00 | | 479 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 847.00 | 1 103 998.00 | | 1 583 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 462.00 | 69 855.00 | | 42 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 491.00 | 811 419.00 | | 567 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 17 305.00 | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 006.00 | 29 247.00 | | 22 006.00 |
EA Autres dettes | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 087.00 | 927 826.00 | | 647 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 230 934.00 | 2 031 824.00 | | 2 230 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 441 730.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 441 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 470 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 470 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 456 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 007.00 | 18 393.00 | | 19 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 158.00 | 956 653.00 | | 914 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 310.00 | 457 953.00 | | 434 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 849.00 | 498 700.00 | | 479 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 053.00 | | 1 016.00 | 1 487 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 729.00 | | 1 016.00 | 156 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 766.00 | | | 1 329 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 651.00 | 32 629.00 | | 75 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 75.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 221.00 | 32 554.00 | | 75 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 567 491.00 | 567 491.00 | | 567 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
VB T. V. A. | 716.00 | | | 716.00 |
VC Groupe et associés | 507 776.00 | | | 507 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 462.00 | 23 919.00 | 18 544.00 | 42 462.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 192.00 | | | 4 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 458.00 | 541 458.00 | | 541 458.00 |
VW T.V.A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 087.00 | 628 543.00 | 18 544.00 | 647 087.00 |