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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 12 178.00 | 3 240.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 299.00 | 115 831.00 | 15 469.00 | 131 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 502 974.00 | 128 682.00 | 5 374 291.00 | 5 502 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BZ Autres créances | 21 734.00 | | 21 734.00 | 21 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 440.00 | 358.00 | 17 082.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 1 220 740.00 | | 1 220 740.00 | 1 220 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 547.00 | 358.00 | 1 315 189.00 | 1 315 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 818 520.00 | 129 040.00 | 6 689 480.00 | 6 818 520.00 |
CU Autres participations | 5 345 582.00 | | 5 345 582.00 | 5 345 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 490.00 | 407 490.00 | | 407 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
DG Autres réserves | 2 724 231.00 | 1 674 805.00 | | 2 724 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 331.00 | 1 049 427.00 | | 693 331.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 801.00 | 3 172 470.00 | | 3 865 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527 818.00 | 3 046 765.00 | | 2 527 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 394.00 | 289 669.00 | | 255 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 22 555.00 | | 13 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 205.00 | 38 383.00 | | 26 205.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 4 409.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 678.00 | 3 401 780.00 | | 2 823 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 689 480.00 | 6 574 251.00 | | 6 689 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 920.00 | | 15 920.00 | 15 920.00 |
FG Production vendue services | 317 473.00 | | 317 473.00 | 317 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 393.00 | | 333 393.00 | 333 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 730 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 730 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 714 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 20 348.00 | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 478.00 | 1 569 014.00 | | 1 072 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 147.00 | 519 587.00 | | 379 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 331.00 | 1 049 427.00 | | 693 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 327.00 | | 2 647.00 | 5 500 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 502 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 071.00 | | 2 647.00 | 144 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 582.00 | | | 5 355 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 507.00 | 26 176.00 | | 102 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 673.00 | | | 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 834.00 | 26 176.00 | | 101 834.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 253.00 | 105.00 | | 253.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 253.00 | 105.00 | | 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253.00 | 105.00 | | 253.00 |
UG ‐ Financières | | 105.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 246.00 | 5 246.00 | | 5 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UX Autres créances clients | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VB T. V. A. | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VC Groupe et associés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 527 756.00 | 514 595.00 | 2 013 161.00 | 2 527 756.00 |
VI Groupe et associés | 255 394.00 | 255 394.00 | | 255 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518 209.00 | | | 518 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VP Divers | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 367.00 | 68 367.00 | | 68 367.00 |
VW T.V.A. | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 678.00 | 810 517.00 | 2 013 161.00 | 2 823 678.00 |