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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 616.00 | 174.00 | 790.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 10 996.00 | 4 423.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 175.00 | 55 544.00 | 96 631.00 | 152 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 150.00 | 67 156.00 | 1 430 994.00 | 1 498 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 702.00 | | 35 702.00 | 35 702.00 |
BZ Autres créances | 430 551.00 | | 430 551.00 | 430 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 803 064.00 | | 803 064.00 | 803 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 394.00 | | 1 290 394.00 | 1 290 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 544.00 | 67 156.00 | 2 721 388.00 | 2 788 544.00 |
CU Autres participations | 1 319 766.00 | | 1 319 766.00 | 1 319 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 490.00 | 407 490.00 | | 407 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 582.00 | 750.00 | | 22 582.00 |
DG Autres réserves | 990 412.00 | 1 175 607.00 | | 990 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 725.00 | 436 636.00 | | 385 725.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 209.00 | 2 020 484.00 | | 1 806 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 177.00 | 34 677.00 | | 90 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 512.00 | 368 608.00 | | 681 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 3 547.00 | | 13 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 327.00 | 26 465.00 | | 130 327.00 |
EA Autres dettes | | 7 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 915 179.00 | 440 684.00 | | 915 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 388.00 | 2 461 167.00 | | 2 721 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 681 512.00 | | | 681 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 962.00 | | 495 962.00 | 495 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 962.00 | | 495 962.00 | 495 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 950.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 615.00 | |
GE Autres charges | | | 3 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 000.00 | 10 000.00 | | 39 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 379.00 | 10 000.00 | | 34 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 610.00 | 23 105.00 | | 4 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 454.00 | 879 689.00 | | 946 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 729.00 | 443 053.00 | | 560 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 725.00 | 436 636.00 | | 385 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 489 541.00 | | 1 427 107.00 | 1 489 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329 766.00 | 1 329 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 418 498.00 | 1 498 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 732.00 | 167 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | 232.00 | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 217.00 | | 97 109.00 | 159 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 766.00 | | 1 329 766.00 | 1 329 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 652.00 | 34 615.00 | 84 111.00 | 116 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | 58.00 | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 093.00 | 34 557.00 | 84 111.00 | 116 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 710.00 | 106 710.00 | | 106 710.00 |
UX Autres créances clients | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VB T. V. A. | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VC Groupe et associés | 408 752.00 | 408 752.00 | | 408 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 177.00 | 29 065.00 | 61 113.00 | 90 177.00 |
VI Groupe et associés | 681 512.00 | 681 512.00 | | 681 512.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 495.00 | | | 34 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 814.00 | 20 814.00 | | 20 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 890.00 | 469 890.00 | | 469 890.00 |
VW T.V.A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 179.00 | 854 066.00 | 61 113.00 | 915 179.00 |