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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 11 784.00 | 3 635.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 652.00 | 90 049.00 | 38 603.00 | 128 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 327.00 | 102 507.00 | 5 397 820.00 | 5 500 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
BZ Autres créances | 353 212.00 | | 353 212.00 | 353 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 440.00 | 253.00 | 17 187.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 776 240.00 | | 776 240.00 | 776 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 684.00 | 253.00 | 1 176 431.00 | 1 176 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 677 010.00 | 102 760.00 | 6 574 251.00 | 6 677 010.00 |
CU Autres participations | 5 345 582.00 | | 5 345 582.00 | 5 345 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 490.00 | 407 490.00 | | 407 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 749.00 | 40 749.00 | | 40 749.00 |
DG Autres réserves | 1 674 805.00 | 1 357 970.00 | | 1 674 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 427.00 | 316 835.00 | | 1 049 427.00 |
DL TOTAL (I) | 3 172 470.00 | 2 123 044.00 | | 3 172 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 046 765.00 | 3 562 961.00 | | 3 046 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 669.00 | 494 166.00 | | 289 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 6 214.00 | | 22 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 383.00 | 37 593.00 | | 38 383.00 |
EA Autres dettes | 4 409.00 | 756 816.00 | | 4 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 401 780.00 | 4 857 750.00 | | 3 401 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 574 251.00 | 6 980 794.00 | | 6 574 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 575.00 | | 508 575.00 | 508 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 575.00 | | 508 575.00 | 508 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 752.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 056 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 056 529.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 036 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 069 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 829.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 829.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | 16 065.00 | | 20 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 014.00 | 854 432.00 | | 1 569 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 587.00 | 537 598.00 | | 519 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 427.00 | 316 835.00 | | 1 049 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 500 907.00 | | 2 117.00 | 5 500 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 5 500 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117.00 | 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 580.00 | 144 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 535.00 | | 2 117.00 | 144 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 355 582.00 | | | 5 355 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 452.00 | 25 752.00 | 2 697.00 | 79 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | 117.00 | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 662.00 | 25 752.00 | 2 580.00 | 78 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 253.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 253.00 | | |
UG ‐ Financières | | 253.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
UX Autres créances clients | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VC Groupe et associés | 346 037.00 | 346 037.00 | | 346 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 046 634.00 | 522 449.00 | 2 017 575.00 | 3 046 634.00 |
VI Groupe et associés | 289 669.00 | 289 669.00 | | 289 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 515 929.00 | | | 515 929.00 |
VP Divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 004.00 | 383 004.00 | | 383 004.00 |
VW T.V.A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 401 780.00 | 877 596.00 | 2 017 575.00 | 3 401 780.00 |