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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 11 390.00 | 4 029.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 116.00 | 67 271.00 | 61 845.00 | 129 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 500 907.00 | 79 452.00 | 5 421 455.00 | 5 500 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 856.00 | | 66 856.00 | 66 856.00 |
BZ Autres créances | 584 095.00 | | 584 095.00 | 584 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 868 824.00 | | 868 824.00 | 868 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 238.00 | | 1 559 238.00 | 1 559 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 060 146.00 | 79 452.00 | 6 980 694.00 | 7 060 146.00 |
CU Autres participations | 5 345 582.00 | | 5 345 582.00 | 5 345 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 490.00 | 407 490.00 | | 407 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 749.00 | 22 582.00 | | 40 749.00 |
DG Autres réserves | 1 357 970.00 | 990 412.00 | | 1 357 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 835.00 | 385 725.00 | | 316 835.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 044.00 | 1 806 209.00 | | 2 123 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 562 961.00 | 90 177.00 | | 3 562 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 166.00 | 681 512.00 | | 494 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 13 162.00 | | 6 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 593.00 | 130 327.00 | | 37 593.00 |
EA Autres dettes | 756 816.00 | | | 756 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 857 650.00 | 915 179.00 | | 4 857 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 980 694.00 | 2 721 388.00 | | 6 980 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 184.00 | 40 797.00 | 534 981.00 | 494 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 184.00 | 40 797.00 | 534 981.00 | 494 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 724.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 250.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 276.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 700.00 | 39 000.00 | | 13 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 700.00 | 39 000.00 | | 13 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 829.00 | 4 621.00 | | 4 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 829.00 | 4 621.00 | | 4 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 871.00 | 34 379.00 | | 8 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 065.00 | 4 610.00 | | 16 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 432.00 | 946 454.00 | | 854 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 598.00 | 560 729.00 | | 537 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 835.00 | 385 725.00 | | 316 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 498 150.00 | | 4 027 015.00 | 1 498 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 355 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 258.00 | 5 500 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 258.00 | 144 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 594.00 | | 1 199.00 | 167 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 766.00 | | 4 025 816.00 | 1 329 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 156.00 | 31 724.00 | 19 429.00 | 67 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 616.00 | 174.00 | | 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 540.00 | 31 550.00 | 19 429.00 | 66 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 756 816.00 | 756 816.00 | | 756 816.00 |
UX Autres créances clients | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89 268.00 | 89 268.00 | | 89 268.00 |
VB T. V. A. | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VC Groupe et associés | 494 183.00 | 494 183.00 | | 494 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 562 961.00 | 616 177.00 | 2 440 174.00 | 3 562 961.00 |
VI Groupe et associés | 494 166.00 | 494 166.00 | | 494 166.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 854.00 | | | 31 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 975.00 | 672 975.00 | | 672 975.00 |
VW T.V.A. | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 857 650.00 | 1 910 867.00 | 2 440 174.00 | 4 857 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |