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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AP Constructions | 15 419.00 | 10 602.00 | 4 817.00 | 15 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 798.00 | 105 491.00 | 38 306.00 | 143 798.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 489 541.00 | 116 652.00 | 1 372 889.00 | 1 489 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BZ Autres créances | 230 059.00 | | 230 059.00 | 230 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
CF Disponibilités | 833 089.00 | | 833 089.00 | 833 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 278.00 | | 1 088 278.00 | 1 088 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 819.00 | 116 652.00 | 2 461 167.00 | 2 577 819.00 |
CU Autres participations | 1 319 766.00 | | 1 319 766.00 | 1 319 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 407 490.00 | 7 500.00 | | 407 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 175 607.00 | 1 095 748.00 | | 1 175 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 636.00 | 479 849.00 | | 436 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 020 484.00 | 1 583 847.00 | | 2 020 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 677.00 | 42 462.00 | | 34 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 608.00 | 567 491.00 | | 368 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 521.00 | | 3 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 465.00 | 22 006.00 | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 7 387.00 | 11 606.00 | | 7 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 684.00 | 647 087.00 | | 440 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 167.00 | 2 230 934.00 | | 2 461 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 989.00 | | 456 989.00 | 456 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 989.00 | | 456 989.00 | 456 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 413 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 836.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 410 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 403 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 105.00 | 19 007.00 | | 23 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 689.00 | 914 158.00 | | 879 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 443 053.00 | 434 310.00 | | 443 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 636.00 | 479 849.00 | | 436 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 069.00 | | 1 354 024.00 | 1 488 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 329 766.00 | 1 329 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 552.00 | 1 489 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 786.00 | 159 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 745.00 | | 24 258.00 | 157 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 329 766.00 | | 1 329 766.00 | 1 329 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 280.00 | 31 157.00 | 22 786.00 | 108 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 505.00 | 53.00 | | 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 775.00 | 31 104.00 | 22 786.00 | 107 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
VB T. V. A. | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
VC Groupe et associés | 223 857.00 | | | 223 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 677.00 | 25 207.00 | 9 471.00 | 34 677.00 |
VI Groupe et associés | 368 608.00 | 368 608.00 | | 368 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 772.00 | | | 27 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 749.00 | 237 749.00 | | 237 749.00 |
VW T.V.A. | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 684.00 | 431 213.00 | 9 471.00 | 440 684.00 |