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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 22 877.00 | 5 832.00 | 28 709.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 468.00 | 34 076.00 | 75 392.00 | 109 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 514.00 | | 93 514.00 | 93 514.00 |
BZ Autres créances | 64 591.00 | | 64 591.00 | 64 591.00 |
CF Disponibilités | 380 435.00 | | 380 435.00 | 380 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 120.00 | | 547 120.00 | 547 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 588.00 | 34 076.00 | 622 512.00 | 656 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | 227 143.00 | | | 227 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
DL TOTAL (I) | 281 125.00 | | | 281 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | | | 130 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 312.00 | | | 123 312.00 |
EA Autres dettes | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 387.00 | | | 341 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 512.00 | | | 622 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 268 822.00 | | 1 268 822.00 | 1 268 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 268 822.00 | | 1 268 822.00 | 1 268 822.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 268 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 465 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 520.00 | |
GE Autres charges | | | 3 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 228 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 227.00 | | | 1 278 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 236 028.00 | | | 1 236 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 198.00 | | | 42 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 311.00 | 6 030.00 | | 34 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 378.00 | 6 030.00 | | 33 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433.00 | | | 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 496.00 | 1 580.00 | | 32 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 996.00 | 1 580.00 | | 31 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 381.00 | 130 381.00 | | 130 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 712.00 | 61 712.00 | | 61 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 694.00 | 87 694.00 | | 87 694.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 504.00 | | | 21 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 665.00 | 227 665.00 | | 227 665.00 |
VW T.V.A. | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 387.00 | 341 387.00 | | 341 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
ST Autres comptes | 287 918.00 | | | 287 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 215 448.00 | | | 215 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 518.00 | | | 140 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 224.00 | | | 106 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 347 613.00 | | | 347 613.00 |