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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 297.00 | 34 428.00 | 9 869.00 | 44 297.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 056.00 | 45 627.00 | 44 429.00 | 90 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 671.00 | 21 756.00 | 362 915.00 | 384 671.00 |
BZ Autres créances | 143 913.00 | | 143 913.00 | 143 913.00 |
CF Disponibilités | 600 586.00 | | 600 586.00 | 600 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 170.00 | 21 756.00 | 1 107 414.00 | 1 129 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 226.00 | 67 383.00 | 1 151 843.00 | 1 219 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | 327 725.00 | | | 327 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
DL TOTAL (I) | 439 665.00 | | | 439 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 901.00 | | | 132 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 983.00 | | | 114 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 294.00 | | | 464 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 178.00 | | | 712 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 843.00 | | | 1 151 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 786 982.00 | | 2 786 982.00 | 2 786 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 786 982.00 | | 2 786 982.00 | 2 786 982.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 786 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 624 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 258 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 756.00 | |
GE Autres charges | | | 194 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 647 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 868.00 | | | 33 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 786 982.00 | | | 2 786 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 826.00 | | | 2 688 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 157.00 | | | 100 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 956.00 | 5 671.00 | | 39 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 456.00 | 5 671.00 | | 39 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 756.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 756.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 756.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 756.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 983.00 | 114 983.00 | | 114 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 956.00 | 56 956.00 | | 56 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 336 808.00 | 336 808.00 | | 336 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
VB T. V. A. | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 025.00 | 42 025.00 | | 42 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 146.00 | 480 723.00 | 82 423.00 | 563 146.00 |
VW T.V.A. | 362 397.00 | 362 397.00 | | 362 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 277.00 | 579 277.00 | | 579 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
ST Autres comptes | 70 131.00 | | | 70 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 299.00 | | | 54 299.00 |
YT Sous‐traitance | 776 335.00 | | | 776 335.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 354 073.00 | | | 354 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 481.00 | | | 309 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 841.00 | | | 174 841.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 258 363.00 | | | 1 258 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |