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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 709.00 | 24 891.00 | 3 818.00 | 28 709.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 468.00 | 36 090.00 | 38 378.00 | 74 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 371.00 | | 249 371.00 | 249 371.00 |
BZ Autres créances | 104 627.00 | | 104 627.00 | 104 627.00 |
CF Disponibilités | 226 595.00 | | 226 595.00 | 226 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 674.00 | | 581 674.00 | 581 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 142.00 | 36 090.00 | 620 052.00 | 656 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | 269 342.00 | | | 269 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
DL TOTAL (I) | 306 210.00 | | | 306 210.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 291.00 | | | 177 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 842.00 | | | 313 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 052.00 | | | 620 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 762 653.00 | | 1 762 653.00 | 11 762 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 762 653.00 | | 1 762 653.00 | 11 762 653.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 014.00 | |
GE Autres charges | | | 10 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 762 657.00 | | | 1 762 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 572.00 | | | 1 737 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 468.00 | | 30 000.00 | 109 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 65 000.00 | | 34 560.00 | 65 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 000.00 | | 74 468.00 | 65 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 560.00 | | 30 000.00 | 69 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 076.00 | 2 014.00 | | 34 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 576.00 | 2 014.00 | | 33 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 256.00 | 9 256.00 | | 9 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 246.00 | 51 246.00 | | 51 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 249 371.00 | | | 249 371.00 |
VB T. V. A. | 42 322.00 | | | 42 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | | | 23 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 110.00 | | | 39 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 639.00 | 389 639.00 | | 389 639.00 |
VW T.V.A. | 116 789.00 | 116 789.00 | | 116 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 842.00 | 313 842.00 | | 313 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
ST Autres comptes | 92 543.00 | | | 92 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
YT Sous‐traitance | 569 406.00 | | | 569 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 211.00 | | | 4 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 500.00 | | | 154 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 409.00 | | | 115 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 220.00 | | | 728 220.00 |