| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 297.00 | 39 399.00 | 4 898.00 | 44 297.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 056.00 | 50 598.00 | 39 468.00 | 90 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 421.00 | 21 756.00 | 727 665.00 | 749 421.00 |
BZ Autres créances | 148 619.00 | | 148 619.00 | 148 619.00 |
CF Disponibilités | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 148.00 | 21 756.00 | 1 112 392.00 | 1 134 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 204.00 | 72 354.00 | 1 151 850.00 | 1 224 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | 427 882.00 | | | 427 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DL TOTAL (I) | 468 699.00 | | | 468 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 858.00 | | | 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 849.00 | | | 135 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 444.00 | | | 546 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 151.00 | | | 683 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 850.00 | | | 1 151 850.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 739.00 | | 2 256 739.00 | 2 256 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 739.00 | | 2 256 739.00 | 2 256 739.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 576 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 554.00 | | | 4 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 554.00 | | | -4 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 256 739.00 | | | 2 256 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 227 705.00 | | | 2 227 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 627.00 | 4 971.00 | | 45 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 127.00 | 4 971.00 | | 45 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 849.00 | 135 849.00 | | 135 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 494.00 | 68 484.00 | | 68 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 072.00 | 423 072.00 | | 423 072.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 701 758.00 | 701 758.00 | | 701 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
VB T. V. A. | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 031.00 | 160 131.00 | | 16 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 355.00 | 41 355.00 | | 41 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 932 800.00 | 850 377.00 | 82 423.00 | 932 800.00 |
VW T.V.A. | 13 523.00 | 13 523.00 | | 13 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 151.00 | 683 151.00 | | 683 151.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
ST Autres comptes | 83 647.00 | | | 83 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 834.00 | | | 61 834.00 |
YT Sous‐traitance | 648 560.00 | | | 648 560.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 326 161.00 | | | 326 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 306.00 | | | 247 306.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 413.00 | | | 216 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 605.00 | | | 1 126 605.00 |