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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 297.00 | 42 959.00 | 1 338.00 | 44 297.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 056.00 | 54 158.00 | 35 898.00 | 90 056.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 604.00 | 21 756.00 | 758 848.00 | 780 604.00 |
BZ Autres créances | 87 317.00 | | 87 317.00 | 87 317.00 |
CF Disponibilités | 334 730.00 | | 334 730.00 | 334 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 651.00 | 21 756.00 | 1 225 895.00 | 1 247 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 707.00 | 75 914.00 | 1 261 793.00 | 1 337 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | 456 916.00 | | | 456 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
DL TOTAL (I) | 497 786.00 | | | 497 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 444.00 | | | 74 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | | | 124 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 483.00 | | | 565 483.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 007.00 | | | 764 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 793.00 | | | 1 261 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250 922.00 | | 2 250 922.00 | 2 250 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250 922.00 | | 2 250 922.00 | 2 250 922.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 560.00 | |
GE Autres charges | | | 61 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 217.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 011.00 | | | -7 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 266 838.00 | | | 2 266 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 237 751.00 | | | 2 237 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 087.00 | | | 29 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 056.00 | | | 90 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 996.00 | | | 54 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 598.00 | 3 560.00 | | 50 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 098.00 | 3 560.00 | | 50 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 756.00 | | | 21 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 444.00 | | 74 444.00 | 74 444.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 018.00 | 124 018.00 | | 124 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 491.00 | 55 491.00 | | 55 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 460 210.00 | 460 210.00 | | 460 210.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 732 741.00 | 732 741.00 | | 732 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 863.00 | | 47 863.00 | 47 863.00 |
VB T. V. A. | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 677.00 | 71 677.00 | | 71 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 481.00 | 820 058.00 | 82 423.00 | 902 481.00 |
VW T.V.A. | 38 611.00 | 38 611.00 | | 38 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 007.00 | 689 544.00 | 74 444.00 | 764 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 949.00 | | | 19 949.00 |
ST Autres comptes | 82 320.00 | | | 82 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 117.00 | | | 77 117.00 |
YT Sous‐traitance | 485 527.00 | | | 485 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 095.00 | | | 281 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 313 499.00 | | | 313 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 217 990.00 | | | 217 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 008.00 | | | 946 008.00 |