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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 297.00 | 28 757.00 | 15 540.00 | 44 297.00 |
BF Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 056.00 | 39 956.00 | 50 100.00 | 90 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 170.00 | | 521 170.00 | 521 170.00 |
BZ Autres créances | 175 618.00 | | 175 618.00 | 175 618.00 |
CF Disponibilités | 448 172.00 | | 448 172.00 | 448 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 041.00 | | 1 146 041.00 | 1 146 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 097.00 | 39 956.00 | 1 196 141.00 | 1 236 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
DH Report à nouveau | 294 427.00 | | | 294 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
DL TOTAL (I) | 339 508.00 | | | 339 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 401 004.00 | | | 401 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 055.00 | | | 306 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 633.00 | | | 856 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 141.00 | | | 1 196 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 894 655.00 | | 1 894 655.00 | 1 894 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 655.00 | | 1 894 655.00 | 1 894 655.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 662 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 866.00 | |
GE Autres charges | | | 19 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 856 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 894 662.00 | | | 1 894 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 861 364.00 | | | 1 861 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 298.00 | | | 33 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 468.00 | | 15 587.00 | 74 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 408.00 | | 15 587.00 | 39 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 090.00 | 3 866.00 | | 36 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 590.00 | 3 866.00 | | 35 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 574.00 | 149 574.00 | | 149 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 077.00 | 17 077.00 | | 17 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 834.00 | 57 834.00 | | 57 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 004.00 | 401 004.00 | | 401 004.00 |
UP Prêts | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
UX Autres créances clients | 521 170.00 | 521 170.00 | | 521 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 637.00 | 17 637.00 | | 17 637.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 118 736.00 | 17 637.00 | | 118 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 245.00 | 39 245.00 | | 39 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 429.00 | 697 869.00 | 34 560.00 | 732 429.00 |
VW T.V.A. | 230 890.00 | 230 890.00 | | 230 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 856 632.00 | 856 632.00 | | 856 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 971.00 | | | 51 971.00 |
ST Autres comptes | 63 584.00 | | | 63 584.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 970.00 | | | 20 970.00 |
YT Sous‐traitance | 431 538.00 | | | 431 538.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 101 585.00 | | | 101 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 302.00 | | | 185 302.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 843.00 | | | 196 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 669 648.00 | | | 669 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |