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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 287.00 | 262 754.00 | 21 533.00 | 284 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 295.00 | 594 550.00 | 95 745.00 | 690 295.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 994.00 | 857 304.00 | 333 690.00 | 1 190 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
BT Marchandises | 401 709.00 | | 401 709.00 | 401 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 901.00 | 959.00 | 23 942.00 | 24 901.00 |
BZ Autres créances | 89 715.00 | | 89 715.00 | 89 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
CF Disponibilités | 154 190.00 | | 154 190.00 | 154 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | 20 809.00 | 20 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 639.00 | 959.00 | 691 680.00 | 692 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 633.00 | 858 263.00 | 1 025 370.00 | 1 883 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 790.00 | | | 66 790.00 |
DG Autres réserves | 246 941.00 | | | 246 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
DL TOTAL (I) | 536 281.00 | | | 536 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 124.00 | | | 109 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 160.00 | | | 75 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 167.00 | | | 184 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 314.00 | | | 117 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
EA Autres dettes | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 090.00 | | | 489 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 370.00 | | | 1 025 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 159.00 | | | 400 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241.00 | | | 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 757 010.00 | | 4 757 010.00 | 4 757 010.00 |
FD Production vendue biens | 474 314.00 | | 474 314.00 | 474 314.00 |
FG Production vendue services | 57 146.00 | | 57 146.00 | 57 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 288 469.00 | | 5 288 469.00 | 5 288 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 295 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 211 514.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | | | 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 254.00 | | | 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 135.00 | | | 53 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 321 498.00 | | | 5 321 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 142 949.00 | | | 5 142 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 549.00 | | | 178 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 860.00 | | 45 134.00 | 1 145 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 974 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 448.00 | | 45 134.00 | 929 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 403.00 | 49 901.00 | | 807 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 403.00 | 49 901.00 | | 807 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 002.00 | 959.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 002.00 | 959.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 002.00 | 959.00 | 1 002.00 | 1 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 959.00 | 1 002.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 167.00 | 184 167.00 | | 184 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 792.00 | 39 792.00 | | 39 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 623.00 | | | 623.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VB T. V. A. | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
VC Groupe et associés | 22 173.00 | | | 22 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 883.00 | 19 953.00 | 72 705.00 | 108 883.00 |
VI Groupe et associés | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 362.00 | | | 43 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 694.00 | | | 63 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 809.00 | | | 20 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 925.00 | 135 425.00 | 6 500.00 | 141 925.00 |
VW T.V.A. | 12 868.00 | 12 868.00 | | 12 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 090.00 | 400 159.00 | 72 705.00 | 489 090.00 |