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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 830.00 | 278 535.00 | 23 296.00 | 301 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 545.00 | 634 546.00 | 102 998.00 | 737 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 787.00 | 913 081.00 | 342 706.00 | 1 255 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 369 043.00 | 19 737.00 | 349 306.00 | 369 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
BZ Autres créances | 149 453.00 | | 149 453.00 | 149 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CF Disponibilités | 160 889.00 | | 160 889.00 | 160 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 668.00 | 19 737.00 | 694 931.00 | 714 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 970 455.00 | 932 818.00 | 1 037 637.00 | 1 970 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 149 570.00 | 102 500.00 | | 149 570.00 |
DG Autres réserves | 393 063.00 | 389 781.00 | | 393 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 127.00 | 235 353.00 | | 125 127.00 |
DL TOTAL (I) | 711 761.00 | 771 633.00 | | 711 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 619.00 | 89 126.00 | | 109 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 47 995.00 | | 1 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 042.00 | 204 793.00 | | 116 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 750.00 | 114 506.00 | | 97 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 724.00 | | 180.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 190.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 876.00 | 458 334.00 | | 325 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 637.00 | 1 229 968.00 | | 1 037 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 847.00 | | | 243 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 005 230.00 | | 5 005 230.00 | 5 005 230.00 |
FD Production vendue biens | 374 737.00 | | 374 737.00 | 374 737.00 |
FG Production vendue services | 64 247.00 | | 64 247.00 | 64 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 444 213.00 | | 5 444 213.00 | 5 444 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 458 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 409 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 737.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 339 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 126.00 | | | 19 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | 7 447.00 | | 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 648.00 | | | 7 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 501.00 | 7 447.00 | | 8 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 602.00 | 8 600.00 | | 1 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 602.00 | 8 600.00 | | 1 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 899.00 | -1 153.00 | | 6 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 026.00 | 75 668.00 | | 20 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 488 363.00 | 5 503 661.00 | | 5 488 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 363 236.00 | 5 268 308.00 | | 5 363 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 127.00 | 235 353.00 | | 125 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 400.00 | | 63 337.00 | 1 193 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 1 255 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 1 039 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 976 988.00 | | 63 337.00 | 976 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 895 356.00 | 18 675.00 | 950.00 | 895 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 356.00 | 18 675.00 | 950.00 | 895 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 042.00 | 116 042.00 | | 116 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 869.00 | 43 869.00 | | 43 869.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VB T. V. A. | 15 356.00 | 15 356.00 | | 15 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 619.00 | 27 589.00 | 82 029.00 | 109 619.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 758.00 | | | 42 758.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 106.00 | | | 22 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 242.00 | 51 242.00 | | 51 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 855.00 | 82 855.00 | | 82 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 934.00 | 183 434.00 | 6 500.00 | 189 934.00 |
VW T.V.A. | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 876.00 | 243 847.00 | 82 029.00 | 325 876.00 |