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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 347 691.00 | 249 772.00 | 97 920.00 | 347 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 877 505.00 | 684 523.00 | 192 982.00 | 877 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 609.00 | 934 295.00 | 507 314.00 | 1 441 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 446 841.00 | | 446 841.00 | 446 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 409.00 | 79.00 | 27 330.00 | 27 409.00 |
BZ Autres créances | 92 611.00 | | 92 611.00 | 92 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 249.00 | | 204 249.00 | 204 249.00 |
CF Disponibilités | 42 284.00 | | 42 284.00 | 42 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | 6 727.00 | 6 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 122.00 | 79.00 | 820 043.00 | 820 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 261 730.00 | 934 374.00 | 1 327 357.00 | 2 261 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 119.00 | | | 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 915.00 | | | 241 915.00 |
DG Autres réserves | 301 198.00 | | | 301 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
DL TOTAL (I) | 747 231.00 | | | 747 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 310.00 | | | 206 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 443.00 | | | 180 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 652.00 | | | 111 652.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | | | 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 126.00 | | | 580 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 357.00 | | | 1 327 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 459.00 | | | 450 459.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 727.00 | | | 80 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 226 067.00 | | 6 226 067.00 | 6 226 067.00 |
FD Production vendue biens | 213 864.00 | | 213 864.00 | 213 864.00 |
FG Production vendue services | 66 322.00 | | 66 322.00 | 66 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 253.00 | | 6 506 253.00 | 6 506 253.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 555 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 366 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 428 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 940.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 901.00 | | | 46 901.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 319.00 | | | 42 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 580 590.00 | | | 6 580 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 420 471.00 | | | 6 420 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 119.00 | | | 160 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 306.00 | 46 302.00 | | 1 395 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 441 609.00 | | | 1 441 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 197.00 | | | 1 225 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 894.00 | 46 302.00 | | 1 178 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 871 354.00 | 62 940.00 | 934 294.00 | 871 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 354.00 | 62 940.00 | 934 294.00 | 871 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 132.00 | 53.00 | 79.00 | 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132.00 | 53.00 | 79.00 | 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132.00 | 53.00 | 79.00 | 132.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 290.00 | 27 290.00 | | 27 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
VB T. V. A. | 15 898.00 | 15 898.00 | | 15 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 310.00 | 76 644.00 | 129 666.00 | 206 310.00 |
VI Groupe et associés | 80 727.00 | 80 727.00 | | 80 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 031.00 | | | 47 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 723.00 | | | 56 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 713.00 | 76 713.00 | | 76 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 247.00 | 126 629.00 | 6 619.00 | 133 247.00 |
VW T.V.A. | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 126.00 | 450 459.00 | 129 666.00 | 580 126.00 |