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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 432.00 | 208 596.00 | 112 836.00 | 321 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 652.00 | 608 646.00 | 167 006.00 | 775 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 313 496.00 | 817 242.00 | 496 254.00 | 1 313 496.00 |
BT Marchandises | 437 617.00 | | 437 617.00 | 437 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 884.00 | | 27 884.00 | 27 884.00 |
BZ Autres créances | 84 969.00 | | 84 969.00 | 84 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 211 452.00 | | 211 452.00 | 211 452.00 |
CF Disponibilités | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 195.00 | | 829 195.00 | 829 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 691.00 | 817 242.00 | 1 325 449.00 | 2 142 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 174 595.00 | | | 174 595.00 |
DG Autres réserves | 368 165.00 | | | 368 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
DL TOTAL (I) | 752 002.00 | | | 752 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 594.00 | | | 253 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 809.00 | | | 31 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 358.00 | | | 200 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 204.00 | | | 85 204.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
EA Autres dettes | 453.00 | | | 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 446.00 | | | 573 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 449.00 | | | 1 325 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 040.00 | | | 378 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 640.00 | | | 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 816.00 | | 5 290 816.00 | 5 290 816.00 |
FD Production vendue biens | 269 015.00 | | 269 015.00 | 269 015.00 |
FG Production vendue services | 59 475.00 | | 59 475.00 | 59 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 619 306.00 | | 5 619 306.00 | 5 619 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 665 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 485 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 402.00 | | | 23 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 248.00 | | | 9 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 301.00 | | | 21 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 676.00 | | | 6 676.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 990.00 | | | 46 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 709 129.00 | | | 5 709 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 887.00 | | | 5 543 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 242.00 | | | 165 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 255 787.00 | 206 012.00 | | 1 255 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 303.00 | 1 313 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 303.00 | 1 097 084.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 375.00 | 206 012.00 | | 1 039 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 082.00 | 45 788.00 | 141 627.00 | 913 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 082.00 | 45 788.00 | 141 627.00 | 913 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 358.00 | 200 358.00 | | 200 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 746.00 | 23 746.00 | | 23 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 440.00 | 31 440.00 | | 31 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 796.00 | 27 796.00 | | 27 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
VB T. V. A. | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 594.00 | 58 188.00 | 167 450.00 | 253 594.00 |
VI Groupe et associés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 242.00 | | | 191 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 919.00 | | | 47 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 626.00 | 76 626.00 | | 76 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 916.00 | 120 328.00 | 6 588.00 | 126 916.00 |
VW T.V.A. | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 447.00 | 378 041.00 | 167 450.00 | 573 447.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |