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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 167.00 | 274 847.00 | 11 320.00 | 286 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 821.00 | 620 509.00 | 70 312.00 | 690 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 400.00 | 895 356.00 | 298 043.00 | 1 193 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BT Marchandises | 406 370.00 | | 406 370.00 | 406 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 492.00 | | 21 492.00 | 21 492.00 |
BZ Autres créances | 49 510.00 | | 49 510.00 | 49 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CF Disponibilités | 449 074.00 | | 449 074.00 | 449 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 924.00 | | 931 924.00 | 931 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 324.00 | 895 356.00 | 1 229 968.00 | 2 125 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 102 500.00 | 66 790.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 389 781.00 | 246 941.00 | | 389 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 353.00 | 178 549.00 | | 235 353.00 |
DL TOTAL (I) | 771 633.00 | 536 281.00 | | 771 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 126.00 | 109 124.00 | | 89 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 995.00 | 75 160.00 | | 47 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 793.00 | 184 167.00 | | 204 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 506.00 | 117 313.00 | | 114 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 2 247.00 | | 724.00 |
EA Autres dettes | 1 190.00 | 1 078.00 | | 1 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 334.00 | 489 090.00 | | 458 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 968.00 | 1 025 370.00 | | 1 229 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 959 733.00 | | 4 959 733.00 | 4 959 733.00 |
FD Production vendue biens | 444 430.00 | | 444 430.00 | 444 430.00 |
FG Production vendue services | 4 082.00 | 50 000.00 | 54 082.00 | 4 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 408 244.00 | 50 000.00 | 5 458 244.00 | 5 408 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 938.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 349 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 053.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292 559.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 447.00 | 3 272.00 | | 7 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 447.00 | 3 272.00 | | 7 447.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 600.00 | 254.00 | | 8 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 600.00 | 254.00 | | 8 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 3 018.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 668.00 | 53 135.00 | | 75 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 503 661.00 | 5 321 498.00 | | 5 503 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 268 308.00 | 5 142 949.00 | | 5 268 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 353.00 | 178 549.00 | | 235 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 994.00 | | 2 406.00 | 1 190 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 193 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 976 988.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 974 582.00 | | 2 406.00 | 974 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 304.00 | 38 053.00 | | 857 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 857 304.00 | 38 053.00 | | 857 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 793.00 | 204 793.00 | | 204 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 646.00 | 43 646.00 | | 43 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 21 323.00 | | | 21 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 972.00 | 20 308.00 | 61 243.00 | 88 972.00 |
VI Groupe et associés | 47 995.00 | 47 995.00 | | 47 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 903.00 | | | 19 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 227.00 | 22 227.00 | | 22 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 552.00 | | | 45 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 896.00 | 75 396.00 | 6 500.00 | 81 896.00 |
VW T.V.A. | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 334.00 | 389 670.00 | 61 243.00 | 458 334.00 |