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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 430.00 | 227 662.00 | 100 768.00 | 328 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850 464.00 | 643 692.00 | 206 772.00 | 850 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 209 912.00 | | 209 912.00 | 209 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 306.00 | 871 354.00 | 523 952.00 | 1 395 306.00 |
BT Marchandises | 411 496.00 | | 411 496.00 | 411 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 392.00 | 132.00 | 29 260.00 | 29 392.00 |
BZ Autres créances | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 618.00 | | 192 618.00 | 192 618.00 |
CF Disponibilités | 86 102.00 | | 86 102.00 | 86 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 132.00 | 132.00 | 816 000.00 | 816 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 211 438.00 | 871 486.00 | 1 339 952.00 | 2 211 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 207 643.00 | | | 207 643.00 |
DG Autres réserves | 335 359.00 | | | 335 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
DL TOTAL (I) | 758 363.00 | | | 758 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 472.00 | | | 208 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 461.00 | | | 66 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 115.00 | | | 172 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 606.00 | | | 132 606.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
EA Autres dettes | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 590.00 | | | 581 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 952.00 | | | 1 339 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 400.00 | | | 438 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 933 797.00 | | 5 933 797.00 | 5 933 797.00 |
FD Production vendue biens | 321 510.00 | | 321 510.00 | 321 510.00 |
FG Production vendue services | 65 013.00 | | 65 013.00 | 65 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 320 320.00 | | 6 320 320.00 | 6 320 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 361 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 119 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132.00 | |
GE Autres charges | | | 1 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 164 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 604.00 | | | 38 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 948.00 | | | 47 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 610.00 | | | 6 386 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 215 250.00 | | | 6 215 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 360.00 | | | 171 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 496.00 | | 82 971.00 | 1 313 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161.00 | 1 395 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161.00 | 1 178 894.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 084.00 | | 82 971.00 | 1 097 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 412.00 | | | 216 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 242.00 | 55 274.00 | 1 161.00 | 817 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 242.00 | 55 274.00 | 1 161.00 | 817 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 132.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 132.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 132.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 890.00 | 40 890.00 | | 40 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 983.00 | 50 983.00 | | 50 983.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 231.00 | 29 231.00 | | 29 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
VB T. V. A. | 17 390.00 | 17 390.00 | | 17 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 472.00 | 65 282.00 | 142 704.00 | 208 472.00 |
VI Groupe et associés | 66 461.00 | 66 461.00 | | 66 461.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 814.00 | | | 92 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 582.00 | 23 582.00 | | 23 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 585.00 | 71 585.00 | | 71 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 416.00 | 125 755.00 | 6 661.00 | 132 416.00 |
VW T.V.A. | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 590.00 | 438 400.00 | 142 704.00 | 581 590.00 |