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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 610.00 | 71 993.00 | 2 617.00 | 74 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 280.00 | 71 993.00 | 458 287.00 | 530 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 231.00 | | 133 231.00 | 133 231.00 |
BZ Autres créances | 394 420.00 | | 394 420.00 | 394 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 045 024.00 | | 2 045 024.00 | 2 045 024.00 |
CF Disponibilités | 68 585.00 | | 68 585.00 | 68 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | 5 848.00 | 5 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 647 107.00 | | 2 647 107.00 | 2 647 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 177 387.00 | 71 993.00 | 3 105 395.00 | 3 177 387.00 |
CU Autres participations | 447 420.00 | | 447 420.00 | 447 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 100.00 | | | 481 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
DH Report à nouveau | 2 340 217.00 | | | 2 340 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 931.00 | | | -134 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 840 744.00 | | | 2 840 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 525.00 | | | 191 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 223.00 | | | 58 223.00 |
EA Autres dettes | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 395.00 | | | 3 105 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 651.00 | | | 264 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 746 900.00 | | 746 900.00 | 746 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 900.00 | | 746 900.00 | 746 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 525 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 811.00 | |
GE Autres charges | | | 39 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 802.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 547.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 346.00 | | | 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 039.00 | | | 14 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 411.00 | | | 69 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 409.00 | | | 126 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 370.00 | | | -112 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 299.00 | | | 801 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 230.00 | | | 936 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 931.00 | | | -134 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 022.00 | | 35 599.00 | 779 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 380.00 | 455 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 284 341.00 | 530 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 199.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 232 762.00 | 74 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 823.00 | | 11 549.00 | 295 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 000.00 | | 24 050.00 | 477 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 322.00 | 86 223.00 | 227 552.00 | 213 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | 6 199.00 | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 123.00 | 86 223.00 | 221 353.00 | 207 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 019.00 | | 5 019.00 | 5 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 525.00 | 191 525.00 | | 191 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 368.00 | 15 368.00 | | 15 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 133 231.00 | | | 133 231.00 |
VB T. V. A. | 27 131.00 | | | 27 131.00 |
VC Groupe et associés | 276 560.00 | | | 276 560.00 |
VI Groupe et associés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
VP Divers | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 473.00 | | | 22 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 749.00 | 533 499.00 | 8 250.00 | 541 749.00 |
VW T.V.A. | 36 427.00 | 36 427.00 | | 36 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 651.00 | 264 651.00 | | 264 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 690.00 | | | 51 690.00 |
ST Autres comptes | 69 165.00 | | | 69 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 302.00 | | | 31 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 373 818.00 | | | 373 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 795.00 | | | 201 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 975.00 | | | 525 975.00 |