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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 787.00 | 28 047.00 | 12 740.00 | 40 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 827.00 | 530 087.00 | 20 740.00 | 550 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 073.00 | 90 028.00 | 23 046.00 | 113 073.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | 25 001.00 | 27 909.00 | 52 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 637 553.00 | | 1 637 553.00 | 1 637 553.00 |
CF Disponibilités | 8 597.00 | | 8 597.00 | 8 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 579.00 | 115 029.00 | 1 697 551.00 | 1 812 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 406.00 | 645 115.00 | 1 718 291.00 | 2 363 406.00 |
CU Autres participations | 402 040.00 | 402 040.00 | | 402 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 100.00 | | | 481 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 085 310.00 | | | 1 085 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 393.00 | | | -139 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 375.00 | | | 1 581 375.00 |
DP Provisions pour risques | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 590.00 | | | 31 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 440.00 | | | 42 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 291.00 | | | 1 718 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 380.00 | | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 342.00 | | | 13 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 735.00 | | | 152 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 393.00 | | | -139 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 710.00 | 7 337.00 | | 20 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 710.00 | 7 337.00 | | 20 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | 5 525.00 | 100 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 069.00 | | | 617 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 717 069.00 | | 5 525.00 | 717 069.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 033.00 | 108 033.00 | | 108 033.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VP Divers | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 074.00 | 36 074.00 | | 36 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 429.00 | 166 429.00 | 108 000.00 | 274 429.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 774.00 | | | 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
ST Autres comptes | 28 684.00 | | | 28 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 921.00 | | | 35 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 742.00 | | | 41 742.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |