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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 568.00 | 12 838.00 | 26 730.00 | 39 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 858.00 | 36 638.00 | 413 220.00 | 449 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 873.00 | | 15 873.00 | 15 873.00 |
BZ Autres créances | 66 572.00 | | 66 572.00 | 66 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 170 838.00 | | 2 170 838.00 | 2 170 838.00 |
CF Disponibilités | 26 102.00 | | 26 102.00 | 26 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 279 615.00 | | 2 279 615.00 | 2 279 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 729 473.00 | 36 638.00 | 2 692 835.00 | 2 729 473.00 |
CU Autres participations | 402 040.00 | 23 800.00 | 378 240.00 | 402 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 100.00 | 481 100.00 | | 481 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
DH Report à nouveau | 2 189 418.00 | 2 205 286.00 | | 2 189 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 124.00 | -15 867.00 | | -202 124.00 |
DL TOTAL (I) | 2 622 752.00 | 2 824 877.00 | | 2 622 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 1 920.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 63 918.00 | | 53 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 470.00 | 25 103.00 | | 16 470.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 083.00 | 91 421.00 | | 70 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 692 835.00 | 2 916 297.00 | | 2 692 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 500.00 | | 147 500.00 | 147 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 939.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 323.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 200.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -202 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | 226.00 | | 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 380.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | 45 606.00 | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -384.00 | -106.00 | | -384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 589.00 | 585 075.00 | | 154 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 713.00 | 600 943.00 | | 356 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 124.00 | -15 867.00 | | -202 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 858.00 | | | 449 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 858.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 290.00 | | | 410 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 515.00 | 8 323.00 | | 4 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 515.00 | 8 323.00 | | 4 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 800.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 524.00 | 53 524.00 | | 53 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 873.00 | | | 15 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
VB T. V. A. | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 672.00 | | | 672.00 |
VP Divers | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 925.00 | 82 675.00 | 8 250.00 | 90 925.00 |
VW T.V.A. | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 083.00 | 70 083.00 | | 70 083.00 |