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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 408.00 | 40 629.00 | 1 779.00 | 42 408.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 648.00 | 518 869.00 | 9 779.00 | 528 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 073.00 | 90 028.00 | 29 046.00 | 119 073.00 |
BZ Autres créances | 62 725.00 | 25 001.00 | 37 724.00 | 62 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 568.00 | | 1 401 568.00 | 1 401 568.00 |
CF Disponibilités | 20 010.00 | | 20 010.00 | 20 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 603 375.00 | 115 029.00 | 1 488 346.00 | 1 603 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 023.00 | 633 897.00 | 1 498 126.00 | 2 132 023.00 |
CU Autres participations | 378 240.00 | 378 240.00 | | 378 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 100.00 | 481 100.00 | | 481 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
DH Report à nouveau | 820 810.00 | 945 917.00 | | 820 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 345.00 | -125 107.00 | | -53 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 923.00 | 1 456 268.00 | | 1 402 923.00 |
DP Provisions pour risques | 63 301.00 | 94 475.00 | | 63 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 301.00 | 94 475.00 | | 63 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 086.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 35 901.00 | | 3 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 167.00 | 28 147.00 | | 28 167.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 902.00 | 65 133.00 | | 31 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 126.00 | 1 615 876.00 | | 1 498 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 797.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 56.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 56.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -56.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 373.00 | 75 753.00 | | 42 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 719.00 | 200 860.00 | | 95 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 345.00 | -125 107.00 | | -53 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 528 200.00 | | 1 667.00 | 528 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 219.00 | 528 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 219.00 | 42 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 960.00 | | 1 667.00 | 41 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 240.00 | | | 486 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 937.00 | 5 911.00 | 1 219.00 | 35 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 937.00 | 5 911.00 | 1 219.00 | 35 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 475.00 | | 31 174.00 | 94 475.00 |
6T Sur comptes clients | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 593 269.00 | | | 593 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 687 744.00 | | 31 174.00 | 687 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 033.00 | | 108 033.00 | 108 033.00 |
VB T. V. A. | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VP Divers | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 167.00 | 37 167.00 | | 37 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 797.00 | 73 764.00 | 216 033.00 | 289 797.00 |
VW T.V.A. | 19 858.00 | 19 858.00 | | 19 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 902.00 | 31 902.00 | | 31 902.00 |