| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 960.00 | 35 937.00 | 6 023.00 | 41 960.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 528 200.00 | 514 177.00 | 14 023.00 | 528 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 073.00 | 90 028.00 | 23 046.00 | 113 073.00 |
BZ Autres créances | 63 228.00 | 25 001.00 | 38 227.00 | 63 228.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 524 771.00 | | 1 524 771.00 | 1 524 771.00 |
CF Disponibilités | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 881.00 | 115 029.00 | 1 601 853.00 | 1 716 881.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 245 081.00 | 629 205.00 | 1 615 876.00 | 2 245 081.00 |
CU Autres participations | 378 240.00 | 378 240.00 | | 378 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 100.00 | | | 481 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 358.00 | | | 104 358.00 |
DH Report à nouveau | 945 917.00 | | | 945 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -125 107.00 | | | -125 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 268.00 | | | 1 456 268.00 |
DP Provisions pour risques | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 94 475.00 | | | 94 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 901.00 | | | 35 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 146.00 | | | 28 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 133.00 | | | 65 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 876.00 | | | 1 615 876.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 800.00 | |
GE Autres charges | | | 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -125 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 753.00 | | | 75 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 860.00 | | | 200 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -125 107.00 | | | -125 107.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 827.00 | | 1 173.00 | 550 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 800.00 | 486 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 800.00 | 528 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 960.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 787.00 | | 1 173.00 | 40 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510 040.00 | | | 510 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 047.00 | 7 890.00 | | 28 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 047.00 | 7 890.00 | | 28 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 94 475.00 | 44 800.00 | 44 800.00 | 94 475.00 |
6T Sur comptes clients | 90 028.00 | | | 90 028.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 617 069.00 | | 23 800.00 | 617 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 544.00 | 44 800.00 | 68 600.00 | 711 544.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 800.00 | 44 800.00 | |
UG ‐ Financières | | | 23 800.00 | |