| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 568.00 | 20 710.00 | 18 858.00 | 39 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 608.00 | 522 750.00 | 26 858.00 | 549 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 073.00 | 90 028.00 | 23 046.00 | 113 073.00 |
BZ Autres créances | 64 403.00 | 25 001.00 | 39 402.00 | 64 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 754 117.00 | | 1 754 117.00 | 1 754 117.00 |
CF Disponibilités | 31 913.00 | | 31 913.00 | 31 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 963 506.00 | 115 029.00 | 1 848 477.00 | 1 963 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 114.00 | 637 778.00 | 1 875 336.00 | 2 513 114.00 |
CU Autres participations | 402 040.00 | 402 040.00 | | 402 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 100.00 | 481 100.00 | | 481 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 358.00 | 104 358.00 | | 104 358.00 |
DH Report à nouveau | 1 987 294.00 | 2 189 418.00 | | 1 987 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -901 984.00 | -202 124.00 | | -901 984.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 768.00 | 2 622 752.00 | | 1 720 768.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | 53 524.00 | | 23 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 109.00 | 16 470.00 | | 31 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 567.00 | 70 083.00 | | 54 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 875 336.00 | 2 692 835.00 | | 1 875 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 488 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -403 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 503 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 384.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 384.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | -384.00 | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | -672.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 771.00 | 154 589.00 | | 90 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 755.00 | 356 713.00 | | 992 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -901 984.00 | -202 124.00 | | -901 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 858.00 | | 100 000.00 | 449 858.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 510 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 549 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 568.00 | | | 39 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410 290.00 | | 100 000.00 | 410 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 838.00 | 7 872.00 | | 12 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 838.00 | 7 872.00 | | 12 838.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 1 000 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 90 028.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 800.00 | 593 269.00 | | 23 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 800.00 | 693 269.00 | | 23 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190 028.00 | | |
UG ‐ Financières | | 503 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | | 11 703.00 | 11 703.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
VB T. V. A. | 15 322.00 | | | 15 322.00 |
VP Divers | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 246.00 | | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 476.00 | 44 442.00 | 241 034.00 | 285 476.00 |
VW T.V.A. | 18 846.00 | | 18 846.00 | 18 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 567.00 | | 54 567.00 | 54 567.00 |