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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 10 124.00 | 5 252.00 | 15 376.00 |
AP Constructions | 54 284.00 | 4 403.00 | 49 881.00 | 54 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 507.00 | 2 957.00 | 550.00 | 3 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 590.00 | 20 942.00 | 37 648.00 | 58 590.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 178.00 | 38 426.00 | 93 752.00 | 132 178.00 |
BT Marchandises | 32 422.00 | | 32 422.00 | 32 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 801.00 | 21 118.00 | 212 683.00 | 233 801.00 |
BZ Autres créances | 149 969.00 | | 149 969.00 | 149 969.00 |
CF Disponibilités | 661 276.00 | | 661 276.00 | 661 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 433.00 | 21 118.00 | 1 058 315.00 | 1 079 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 611.00 | 59 543.00 | 1 152 068.00 | 1 211 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 285 699.00 | 10 572.00 | | 285 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 760.00 | 275 126.00 | | 131 760.00 |
DL TOTAL (I) | 433 959.00 | 302 199.00 | | 433 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224 058.00 | 191 499.00 | | 224 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | 131 269.00 | | 77 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 224.00 | 236 335.00 | | 255 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 831.00 | | |
EA Autres dettes | 161 038.00 | 151 926.00 | | 161 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 109.00 | 722 859.00 | | 718 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 068.00 | 1 025 057.00 | | 1 152 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 718 109.00 | 722 859.00 | | 718 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 025.00 | | 109 129.00 | 47 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 977.00 | 132 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 977.00 | 116 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 520.00 | | 12 856.00 | 2 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 420.00 | | 95 937.00 | 44 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 336.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 931.00 | 21 495.00 | | 16 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 520.00 | 7 604.00 | | 2 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 411.00 | 13 891.00 | | 14 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 357.00 | 15 644.00 | 883.00 | 6 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 357.00 | 15 644.00 | 883.00 | 6 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 357.00 | 15 644.00 | 883.00 | 6 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 644.00 | 883.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 344.00 | 31 344.00 | | 31 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 199 258.00 | | | 199 258.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
VB T. V. A. | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
VI Groupe et associés | 124 204.00 | 124 204.00 | | 124 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 559.00 | | | 75 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 156.00 | 385 735.00 | 421.00 | 386 156.00 |
VW T.V.A. | 93 907.00 | 93 907.00 | | 93 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 051.00 | 494 051.00 | | 494 051.00 |