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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
AP Constructions | 54 845.00 | 25 387.00 | 29 458.00 | 54 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 408.00 | 1 833.00 | 575.00 | 2 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 906.00 | 8 101.00 | 804.00 | 8 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 550.00 | 50 697.00 | 31 852.00 | 82 550.00 |
BT Marchandises | 97 484.00 | | 97 484.00 | 97 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 012.00 | | 53 012.00 | 53 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 994.00 | | 180 994.00 | 180 994.00 |
BZ Autres créances | 261 564.00 | | 261 564.00 | 261 564.00 |
CF Disponibilités | 428 261.00 | | 428 261.00 | 428 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 695.00 | | 1 022 695.00 | 1 022 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 243.00 | 50 697.00 | 1 054 547.00 | 1 105 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 173 137.00 | 574 502.00 | | 173 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 581.00 | 168 635.00 | | 433 581.00 |
DL TOTAL (I) | 623 217.00 | 759 637.00 | | 623 217.00 |
DQ Provisions pour charges | | 64 314.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 64 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 395.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 012.00 | 125 234.00 | | 88 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 442.00 | 50 644.00 | | 83 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 875.00 | 190 159.00 | | 254 875.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 71 546.00 | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 525.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 431 329.00 | 446 503.00 | | 431 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 546.00 | 1 270 454.00 | | 1 054 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 741 445.00 | |
FD Production vendue biens | | | 943.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 742 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 814 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 861 281.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 682.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 722.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 535.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -73 530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 513.00 | 88 570.00 | | 133 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 817 439.00 | 1 428 037.00 | | 1 817 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 858.00 | 1 259 402.00 | | 1 383 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 581.00 | 168 635.00 | | 433 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 534.00 | | 1 015.00 | 81 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 158.00 | | | 66 158.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 314.00 | | 64 314.00 | 64 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 64 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 875.00 | 254 875.00 | | 254 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 994.00 | 180 994.00 | | 180 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 261 563.00 | 261 563.00 | | 261 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 937.00 | 443 937.00 | 1 000.00 | 444 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 317.00 | 343 317.00 | | 343 317.00 |