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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 6 050.00 | 2 067.00 | 8 117.00 |
AP Constructions | 69 713.00 | 56 067.00 | 13 646.00 | 69 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 374.00 | 7 613.00 | 2 761.00 | 10 374.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 219.00 | 69 730.00 | 19 489.00 | 89 219.00 |
BT Marchandises | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 178.00 | | 51 178.00 | 51 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 268.00 | | 31 268.00 | 31 268.00 |
BZ Autres créances | 618 340.00 | | 618 340.00 | 618 340.00 |
CF Disponibilités | 584 811.00 | | 584 811.00 | 584 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 441.00 | | 1 322 441.00 | 1 322 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 411 660.00 | 69 730.00 | 1 341 930.00 | 1 411 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 818 386.00 | 818 386.00 | | 818 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 162.00 | 323 936.00 | | 302 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 137 048.00 | 1 158 822.00 | | 1 137 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 843.00 | 366 773.00 | | 79 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | 100 346.00 | | 73 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 224.00 | 85 767.00 | | 43 224.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 6 694.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 882.00 | 559 580.00 | | 204 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 930.00 | 1 718 402.00 | | 1 341 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 693 390.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 452.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 695 842.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 830 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 211.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 702.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 108 889.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 637.00 | 93 315.00 | | 7 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137.00 | 15 574.00 | | -137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 113.00 | 109 358.00 | | 96 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 290.00 | 1 904 378.00 | | 1 734 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 126.00 | 1 580 442.00 | | 1 432 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 162.00 | 323 936.00 | | 302 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 219.00 | | 8 000.00 | 89 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 89 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 80 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 117.00 | | | 8 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 087.00 | | 8 000.00 | 80 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 392.00 | 15 702.00 | 363.00 | 54 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 344.00 | 2 706.00 | | 3 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 047.00 | 12 996.00 | 363.00 | 51 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 001.00 | 73 001.00 | | 73 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 224.00 | 43 224.00 | | 43 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 268.00 | 31 268.00 | | 31 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618 340.00 | 618 340.00 | | 618 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 854.00 | 650 854.00 | 1 000.00 | 651 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 039.00 | 125 039.00 | | 125 039.00 |