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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 117.00 | 639.00 | 7 478.00 | 8 117.00 |
AP Constructions | 69 713.00 | 34 549.00 | 35 164.00 | 69 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 581.00 | 4 418.00 | 1 163.00 | 5 581.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 426.00 | 39 606.00 | 44 819.00 | 84 426.00 |
BT Marchandises | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
BZ Autres créances | 441 554.00 | | 441 554.00 | 441 554.00 |
CF Disponibilités | 528 045.00 | | 528 045.00 | 528 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 336.00 | | 1 109 336.00 | 1 109 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 762.00 | 39 606.00 | 1 154 155.00 | 1 193 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 606 718.00 | 173 137.00 | | 606 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 668.00 | 433 581.00 | | 241 668.00 |
DL TOTAL (I) | 864 886.00 | 623 218.00 | | 864 886.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 009.00 | 88 012.00 | | 79 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 83 442.00 | | 40 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 298.00 | 254 875.00 | | 155 298.00 |
EA Autres dettes | 5 480.00 | 5 000.00 | | 5 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 988.00 | 431 328.00 | | 279 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 155.00 | 1 054 546.00 | | 1 154 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 531 538.00 | |
FG Production vendue services | | | 9 195.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 540 733.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 755 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 69 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 853.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 282.00 | | | -9 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 702.00 | 133 513.00 | | 86 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 732.00 | 1 817 439.00 | | 1 549 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 064.00 | 1 383 858.00 | | 1 308 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 668.00 | 433 581.00 | | 241 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | 8 117.00 | 15 376.00 | 15 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 697.00 | 11 202.00 | 22 293.00 | 50 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 376.00 | 639.00 | 15 376.00 | 15 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 321.00 | 10 564.00 | 6 917.00 | 35 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 201.00 | 40 201.00 | | 40 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 103 128.00 | 103 128.00 | | 103 128.00 |
VP Divers | 441 554.00 | 441 554.00 | | 441 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 298.00 | 155 298.00 | | 155 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 532.00 | 549 532.00 | 1 000.00 | 550 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 979.00 | 200 979.00 | | 200 979.00 |