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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
AP Constructions | 58 315.00 | 12 788.00 | 45 527.00 | 58 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 506.00 | 3 565.00 | 941.00 | 4 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 389.00 | 31 665.00 | 45 725.00 | 77 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 155 587.00 | 63 394.00 | 92 193.00 | 155 587.00 |
BT Marchandises | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 431.00 | 17 627.00 | 197 805.00 | 215 431.00 |
BZ Autres créances | 87 717.00 | | 87 717.00 | 87 717.00 |
CF Disponibilités | 706 013.00 | | 706 013.00 | 706 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 930.00 | 17 627.00 | 1 086 303.00 | 1 103 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 517.00 | 81 021.00 | 1 178 496.00 | 1 259 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 417 459.00 | 285 699.00 | | 417 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 043.00 | 131 760.00 | | 157 043.00 |
DL TOTAL (I) | 591 002.00 | 433 959.00 | | 591 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 533.00 | 224 058.00 | | 184 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 453.00 | 77 788.00 | | 115 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 956.00 | 255 224.00 | | 247 956.00 |
EA Autres dettes | 39 552.00 | 161 038.00 | | 39 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 494.00 | 718 109.00 | | 587 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 496.00 | 1 152 068.00 | | 1 178 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 494.00 | 718 109.00 | | 587 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 178.00 | | 24 412.00 | 132 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 003.00 | 155 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582.00 | 140 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 376.00 | | | 15 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 381.00 | | 24 412.00 | 116 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 426.00 | 25 549.00 | 582.00 | 38 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 124.00 | 5 252.00 | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 302.00 | 20 297.00 | 582.00 | 28 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 118.00 | | 3 491.00 | 21 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 118.00 | | 3 491.00 | 21 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 118.00 | | 3 491.00 | 21 118.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 491.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 453.00 | 115 453.00 | | 115 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 340.00 | 28 340.00 | | 28 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 739.00 | 38 739.00 | | 38 739.00 |
UX Autres créances clients | 190 171.00 | | | 190 171.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
VB T. V. A. | 71 669.00 | | | 71 669.00 |
VI Groupe et associés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 677.00 | 308 677.00 | | 308 677.00 |
VW T.V.A. | 77 333.00 | 77 333.00 | | 77 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 961.00 | 402 961.00 | | 402 961.00 |